SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ)/  AT0000A1TWN5  /

Fonds
NAV29.07.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,2200EUR +0,17% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - -1,59 -0,89 -1,92 -0,16 0,28 -1,08 -0,54 1,65 -
2018 -0,03 1,62 -1,54 -0,47 -1,16 -3,69 0,30 -5,54 2,01 0,24 2,36 -0,93 -6,92%
2019 3,57 1,37 -0,63 0,74 0,01 2,64 2,99 -2,41 2,70 1,01 -0,91 2,48 +14,23%
2020 0,80 -1,63 -12,28 4,29 3,41 -1,23 -2,09 -0,94 -1,30 1,73 2,70 0,59 -6,78%
2021 -0,82 -1,99 -0,53 -0,23 0,61 1,66 -0,02 0,76 -1,06 -1,75 -0,97 1,17 -3,19%
2022 -0,17 0,08 0,91 -1,54 0,52 -3,04 2,82 0,93 -3,42 -1,23 1,48 -1,42 -4,18%
2023 2,51 -0,85 1,71 0,48 1,28 2,03 1,59 -1,35 -1,61 -0,04 2,77 1,30 +10,15%
2024 0,12 0,04 0,56 -1,58 0,22 -0,75 0,38 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,59% 5,78% 6,02% 6,66% 7,22%
Wskaźnik Sharpe'a -0,98 -1,03 -0,62 -0,43 -0,61
Najlepszy miesiąc +1,30% +0,56% +2,77% +2,82% +4,29%
Najgorszy miesiąc -1,58% -1,58% -1,61% -3,42% -12,28%
Maksymalna strata -3,80% -3,80% -4,08% -8,87% -17,61%
Przewaga wyników -6,30% - -6,59% -5,14% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Z pełną reinwestycją 128,3400 0,00% +2,55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... płacące dywidendę 53,6900 -0,90% -0,10%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... z reinwestycją 104,0400 +0,29% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... płacące dywidendę 82,2200 -0,03% +2,56%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... z reinwestycją 93,9700 -0,02% +2,60%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Z pełną reinwestycją 118,0500 -0,63% +0,64%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... z reinwestycją 113,3800 -0,63% +0,63%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... płacące dywidendę 78,2200 -0,63% +0,61%

Wyniki

YTD
  -1,03%
6 miesięcy
  -1,13%
1 rok
  -0,03%
3 lata  
+2,56%
5 lat
  -3,40%
10-letnie     -
Od początku
  -4,80%
Rok
2023  
+10,15%
2022
  -4,18%
2021
  -3,19%
2020
  -6,78%
2019  
+14,23%
2018
  -6,92%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,84 EUR
03.04.2023 1,50 EUR
01.04.2022 1,70 EUR
01.04.2021 2,10 EUR
01.04.2020 2,10 EUR
01.04.2019 1,78 EUR
03.04.2018 2,02 EUR