Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ)/ AT0000A1TWN5 /
Стоимость чистых активов30.07.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
82.2400EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | -1.59 | -0.89 | -1.92 | -0.16 | 0.28 | -1.08 | -0.54 | 1.65 | - |
2018 | -0.03 | 1.62 | -1.54 | -0.47 | -1.16 | -3.69 | 0.30 | -5.54 | 2.01 | 0.24 | 2.36 | -0.93 | -6.92% |
2019 | 3.57 | 1.37 | -0.63 | 0.74 | 0.01 | 2.64 | 2.99 | -2.41 | 2.70 | 1.01 | -0.91 | 2.48 | +14.23% |
2020 | 0.80 | -1.63 | -12.28 | 4.29 | 3.41 | -1.23 | -2.09 | -0.94 | -1.30 | 1.73 | 2.70 | 0.59 | -6.78% |
2021 | -0.82 | -1.99 | -0.53 | -0.23 | 0.61 | 1.66 | -0.02 | 0.76 | -1.06 | -1.75 | -0.97 | 1.17 | -3.19% |
2022 | -0.17 | 0.08 | 0.91 | -1.54 | 0.52 | -3.04 | 2.82 | 0.93 | -3.42 | -1.23 | 1.48 | -1.42 | -4.18% |
2023 | 2.51 | -0.85 | 1.71 | 0.48 | 1.28 | 2.03 | 1.59 | -1.35 | -1.61 | -0.04 | 2.77 | 1.30 | +10.15% |
2024 | 0.12 | 0.04 | 0.56 | -1.58 | 0.22 | -0.75 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.57% | 5.78% | 6.00% | 6.66% | 7.22% |
Коэффициент Шарпа | -0.97 | -1.10 | -0.61 | -0.42 | -0.60 |
Лучший месяц | +1.30% | +0.56% | +2.77% | +2.82% | +4.29% |
Худший месяц | -1.58% | -1.58% | -1.61% | -3.42% | -12.28% |
Максимальный убыток | -3.80% | -3.80% | -4.08% | -8.87% | -17.61% |
Outperformance | -6.30% | - | -6.59% | -5.14% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Full reinvestment | 128.3400 | 0.00% | +2.55% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | paying dividend | 53.7000 | -0.88% | -0.15% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | reinvestment | 104.0700 | +0.31% | - | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | paying dividend | 82.2400 | -0.01% | +2.53% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | reinvestment | 93.9900 | 0.00% | +2.54% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Full reinvestment | 118.0500 | -0.63% | +0.64% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | reinvestment | 113.3800 | -0.63% | +0.63% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | paying dividend | 78.2200 | -0.63% | +0.61% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -1.35% | ||
1 год | -0.01% | ||
3 года | +2.53% | ||
5 лет | -3.25% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -4.78% | ||
Год | |||
2023 | +10.15% | ||
2022 | -4.18% | ||
2021 | -3.19% | ||
2020 | -6.78% | ||
2019 | +14.23% | ||
2018 | -6.92% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.84 EUR |
03.04.2023 | 1.50 EUR |
01.04.2022 | 1.70 EUR |
01.04.2021 | 2.10 EUR |
01.04.2020 | 2.10 EUR |
01.04.2019 | 1.78 EUR |
03.04.2018 | 2.02 EUR |