ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R A/  AT0000A0G272  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение+0.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
78.1000EUR +0.50% paying dividend Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - 4.90 2.73 2.68 2.04 -1.80 3.90 -2.41 -1.00 1.59 1.31 -
2011 -4.16 0.21 0.36 -0.32 1.88 -0.67 2.21 -1.62 -3.10 2.00 -1.02 3.76 -0.75%
2012 5.56 0.77 -1.08 0.96 -0.05 1.36 5.67 -2.93 0.50 -0.72 1.23 0.16 +11.69%
2013 -2.51 3.15 1.50 0.84 -4.87 -5.37 -1.88 -4.69 1.70 2.36 -3.51 -2.05 -14.74%
2014 -3.02 1.69 2.06 0.78 4.03 -0.14 1.51 0.95 -1.26 2.20 -0.51 -4.20 +3.88%
2015 8.55 -1.07 -0.86 0.29 -1.54 -3.61 -0.38 -6.31 -3.94 8.53 2.95 -4.23 -2.79%
2016 -2.65 1.42 4.69 2.44 -2.42 3.70 0.03 0.58 0.54 1.66 -5.07 4.14 +8.93%
2017 1.18 3.74 1.33 -1.44 -1.64 -0.94 -1.89 -0.18 0.26 -1.12 -0.57 1.61 +0.17%
2018 -0.07 1.56 -1.59 -0.52 -1.22 -3.74 0.24 -5.60 1.97 0.19 2.30 -0.98 -7.49%
2019 3.51 1.32 -0.69 0.70 -0.03 2.57 2.93 -2.46 2.64 0.96 -0.95 2.42 +13.52%
2020 0.74 -1.67 -12.33 4.23 3.36 -1.28 -2.13 -1.00 -1.36 1.69 2.64 0.53 -7.38%
2021 -0.88 -2.03 -0.58 -0.29 0.55 1.62 -0.07 0.70 -1.11 -1.81 -1.01 1.11 -3.80%
2022 -0.21 0.03 0.85 -1.59 0.48 -3.09 2.75 0.89 -3.47 -1.28 1.42 -1.47 -4.78%
2023 2.45 -0.90 1.66 0.44 1.23 1.97 1.53 -1.40 -1.66 -0.09 2.71 1.25 +9.46%
2024 0.06 0.00 0.50 -1.64 0.18 -0.80 0.19 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.64% 5.70% 6.15% 6.64% 7.19%
Коэффициент Шарпа -1.18 -1.17 -0.60 -0.54 -0.67
Лучший месяц +1.25% +0.50% +2.71% +2.75% +4.23%
Худший месяц -1.64% -1.64% -1.66% -3.47% -12.33%
Максимальный убыток -4.02% -4.02% -4.63% -9.53% -18.99%
Outperformance -0.48% - -4.11% -10.86% -18.23%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... Full reinvestment 128.0900 +0.67% +2.28%
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... paying dividend 53.6300 -0.22% -0.41%
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... reinvestment 103.8400 +0.97% -
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... paying dividend 82.0800 +0.67% +2.26%
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... reinvestment 93.8000 +0.66% +2.27%
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... Full reinvestment 117.8700 +0.03% +0.37%
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... reinvestment 113.2100 +0.04% +0.36%
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local... paying dividend 78.1000 +0.04% +0.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.52%
6 месяцев
  -1.50%
1 год  
+0.04%
3 года  
+0.35%
5 лет
  -5.29%
10 лет  
+0.25%
С самого начала  
+17.55%
Год
2023  
+9.46%
2022
  -4.78%
2021
  -3.80%
2020
  -7.38%
2019  
+13.52%
2018
  -7.49%
2017  
+0.17%
2016  
+8.93%
2015
  -2.79%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.80 EUR
03.04.2023 1.50 EUR
01.04.2022 1.60 EUR
01.04.2021 2.00 EUR
01.04.2020 2.00 EUR
01.04.2019 1.80 EUR
03.04.2018 2.00 EUR
03.04.2017 0.95 EUR
01.04.2016 4.41 EUR
01.04.2015 4.65 EUR
01.04.2014 0.92 EUR
02.04.2013 5.44 EUR
02.04.2012 5.75 EUR
01.04.2011 6.41 EUR