Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R)/ AT0000A0G272 /
NAV2024. 10. 04. | Vált.-0,5000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
80,3800EUR | -0,62% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | 4,90 | 2,73 | 2,68 | 2,04 | -1,80 | 3,90 | -2,41 | -1,00 | 1,59 | 1,31 | - |
2011 | -4,16 | 0,21 | 0,36 | -0,32 | 1,88 | -0,67 | 2,21 | -1,62 | -3,10 | 2,00 | -1,02 | 3,76 | -0,75% |
2012 | 5,56 | 0,77 | -1,08 | 0,96 | -0,05 | 1,36 | 5,67 | -2,93 | 0,50 | -0,72 | 1,23 | 0,16 | +11,69% |
2013 | -2,51 | 3,15 | 1,50 | 0,84 | -4,87 | -5,37 | -1,88 | -4,69 | 1,70 | 2,36 | -3,51 | -2,05 | -14,74% |
2014 | -3,02 | 1,69 | 2,06 | 0,78 | 4,03 | -0,14 | 1,51 | 0,95 | -1,26 | 2,20 | -0,51 | -4,20 | +3,88% |
2015 | 8,55 | -1,07 | -0,86 | 0,29 | -1,54 | -3,61 | -0,38 | -6,31 | -3,94 | 8,53 | 2,95 | -4,23 | -2,79% |
2016 | -2,65 | 1,42 | 4,69 | 2,44 | -2,42 | 3,70 | 0,03 | 0,58 | 0,54 | 1,66 | -5,07 | 4,14 | +8,93% |
2017 | 1,18 | 3,74 | 1,33 | -1,44 | -1,64 | -0,94 | -1,89 | -0,18 | 0,26 | -1,12 | -0,57 | 1,61 | +0,17% |
2018 | -0,07 | 1,56 | -1,59 | -0,52 | -1,22 | -3,74 | 0,24 | -5,60 | 1,97 | 0,19 | 2,30 | -0,98 | -7,49% |
2019 | 3,51 | 1,32 | -0,69 | 0,70 | -0,03 | 2,57 | 2,93 | -2,46 | 2,64 | 0,96 | -0,95 | 2,42 | +13,52% |
2020 | 0,74 | -1,67 | -12,33 | 4,23 | 3,36 | -1,28 | -2,13 | -1,00 | -1,36 | 1,69 | 2,64 | 0,53 | -7,38% |
2021 | -0,88 | -2,03 | -0,58 | -0,29 | 0,55 | 1,62 | -0,07 | 0,70 | -1,11 | -1,81 | -1,01 | 1,11 | -3,80% |
2022 | -0,21 | 0,03 | 0,85 | -1,59 | 0,48 | -3,09 | 2,75 | 0,89 | -3,47 | -1,28 | 1,42 | -1,47 | -4,78% |
2023 | 2,45 | -0,90 | 1,66 | 0,44 | 1,23 | 1,97 | 1,53 | -1,40 | -1,66 | -0,09 | 2,71 | 1,25 | +9,46% |
2024 | 0,06 | 0,00 | 0,50 | -1,64 | 0,18 | -0,80 | 0,51 | 0,73 | 2,19 | -0,33 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,59% | 6,20% | 5,73% | 6,73% | 7,17% |
Sharpe ráta | -0,26 | -0,13 | 0,39 | -0,32 | -0,56 |
Legjobb hónap | +2,19% | +2,19% | +2,71% | +2,75% | +4,23% |
Legrosszabb hónap | -1,64% | -1,64% | -1,64% | -3,47% | -12,33% |
Maximális veszteség | -4,02% | -3,46% | -4,02% | -8,93% | -18,99% |
Túlteljesítés | -0,48% | - | -4,11% | -10,86% | -18,23% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Teljes újrabefeketetés | 132,0400 | +6,17% | +5,39% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Osztalékfizetés | 54,4000 | +5,22% | +2,62% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Újrabefektetés | 107,1300 | +6,49% | - | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Osztalékfizetés | 84,6100 | +6,16% | +5,36% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Újrabefektetés | 96,7000 | +6,16% | +5,38% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Teljes újrabefeketetés | 121,3200 | +5,50% | +3,43% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Újrabefektetés | 116,5200 | +5,50% | +3,42% | |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Osztalékfizetés | 80,3800 | +5,49% | +3,39% |
Teljesítmény
YTD | +1,35% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,21% | ||
1 Év | +5,49% | ||
3 Év | +3,39% | ||
5 Év | -3,65% | ||
10 Év | +1,07% | ||
Kezdettől | +20,98% | ||
Év | |||
2023 | +9,46% | ||
2022 | -4,78% | ||
2021 | -3,80% | ||
2020 | -7,38% | ||
2019 | +13,52% | ||
2018 | -7,49% | ||
2017 | +0,17% | ||
2016 | +8,93% | ||
2015 | -2,79% |
Osztalék
2024. 04. 02. | 0,80 EUR |
2023. 04. 03. | 1,50 EUR |
2022. 04. 01. | 1,60 EUR |
2021. 04. 01. | 2,00 EUR |
2020. 04. 01. | 2,00 EUR |
2019. 04. 01. | 1,80 EUR |
2018. 04. 03. | 2,00 EUR |
2017. 04. 03. | 0,95 EUR |
2016. 04. 01. | 4,41 EUR |
2015. 04. 01. | 4,65 EUR |
2014. 04. 01. | 0,92 EUR |
2013. 04. 02. | 5,44 EUR |
2012. 04. 02. | 5,75 EUR |
2011. 04. 01. | 6,41 EUR |