SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ A/  AT0000A1U6E8  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,6300USD +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - 0,10 0,06 0,17 0,10 0,01 0,01 -0,06 0,02 -
2018 0,10 -0,05 0,05 0,01 0,38 -0,09 0,07 0,25 -0,10 0,19 0,22 0,52 +1,55%
2019 0,36 0,27 0,55 0,16 0,38 0,60 0,01 0,55 -0,04 0,12 0,13 0,20 +3,33%
2020 0,40 0,45 0,90 0,27 0,13 0,13 0,09 0,01 -0,02 0,00 0,03 0,07 +2,48%
2021 -0,04 -0,05 0,05 -0,05 0,11 -0,14 0,06 -0,02 -0,05 -0,24 -0,08 -0,25 -0,70%
2022 -0,49 -0,56 -0,92 -0,19 0,38 -0,81 0,33 -0,54 -1,09 -0,03 0,57 0,58 -2,76%
2023 0,60 -0,37 1,31 0,46 -0,31 -0,13 0,36 0,36 -0,07 0,38 1,15 0,97 +4,79%
2024 0,20 -0,15 0,47 -0,29 0,48 0,70 0,11 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,50% 1,51% 1,55% 1,77% 1,45%
Wskaźnik Sharpe'a -0,45 -0,24 0,70 -1,56 -1,71
Najlepszy miesiąc +0,97% +0,70% +1,15% +1,31% +1,31%
Najgorszy miesiąc -0,29% -0,29% -0,29% -1,09% -1,09%
Maksymalna strata -0,62% -0,62% -0,62% -4,97% -5,05%
Przewaga wyników -4,11% - -6,22% +0,74% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Z pełną reinwestycją 168,4500 +4,54% +2,08%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Z pełną reinwestycją 111,0700 +4,80% +2,85%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... płacące dywidendę 103,6300 +4,80% +2,85%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... z reinwestycją 108,6500 +4,80% +2,85%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... z reinwestycją 148,8400 +4,54% +2,09%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... płacące dywidendę 98,3100 +4,55% +2,09%

Wyniki

YTD  
+1,53%
6 miesięcy  
+1,65%
1 rok  
+4,80%
3 lata  
+2,85%
5 lat  
+6,28%
10-letnie     -
Od początku  
+11,03%
Rok
2023  
+4,79%
2022
  -2,76%
2021
  -0,70%
2020  
+2,48%
2019  
+3,33%
2018  
+1,55%
 

Dywidendy

15.01.2024 1,01 USD
16.01.2023 1,61 USD
17.01.2022 1,15 USD
15.01.2021 1,07 USD
15.01.2020 1,18 USD
15.01.2019 1,01 USD
16.01.2018 0,07 USD