Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent A/ AT0000843503 /
| NAV2024. 08. 02. | Vált.+0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 99,4500USD | +0,23% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | 0,61 | 0,74 | 0,54 | 0,76 | 0,22 | 0,59 | 0,51 | 0,25 | 0,62 | - |
| 1998 | 0,57 | 0,22 | 0,44 | 0,43 | 0,54 | 0,50 | 0,51 | 0,91 | 0,89 | 0,74 | -0,44 | 0,48 | +5,93% |
| 1999 | 0,51 | -0,52 | 0,74 | 0,46 | -0,23 | 0,22 | 0,36 | 0,35 | 0,49 | 0,17 | 0,22 | 0,47 | +3,29% |
| 2000 | 0,24 | 0,52 | 0,44 | 0,12 | 0,35 | 1,00 | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,53 | 0,66 | 0,85 | +6,72% |
| 2001 | 0,96 | 0,54 | 0,59 | 0,33 | 0,34 | 0,48 | 0,72 | 0,55 | 1,26 | 0,62 | -0,23 | 0,00 | +6,33% |
| 2002 | 0,39 | 0,40 | -0,39 | 0,79 | 0,20 | 0,78 | 0,58 | 0,58 | 0,48 | 0,19 | 0,01 | 0,77 | +4,89% |
| 2003 | 0,27 | 0,59 | 0,10 | 0,33 | 0,98 | 0,24 | -0,44 | -0,25 | 0,89 | 0,26 | 0,18 | 0,52 | +3,73% |
| 2004 | 0,28 | 0,38 | 0,05 | -0,78 | -0,15 | -0,19 | 0,21 | 0,31 | 0,16 | 0,11 | -0,08 | 0,20 | +0,50% |
| 2005 | 0,05 | 0,05 | -0,11 | 0,35 | 0,12 | 0,28 | -0,07 | 0,42 | 0,17 | -0,15 | 0,30 | 0,33 | +1,76% |
| 2006 | 0,22 | 0,03 | 0,15 | 0,28 | 0,44 | -0,07 | 0,64 | 0,66 | 0,57 | 0,31 | 0,56 | 0,23 | +4,10% |
| 2007 | 0,09 | 0,81 | 0,35 | 0,32 | 0,09 | 0,19 | 0,61 | 0,41 | 0,62 | 0,69 | 0,87 | -0,01 | +5,15% |
| 2008 | 1,39 | 0,32 | 0,19 | -0,60 | -0,25 | 0,19 | 0,08 | 0,66 | 0,29 | -0,87 | 0,59 | 0,74 | +2,72% |
| 2009 | -0,50 | -0,24 | -0,29 | 0,20 | 1,30 | 0,65 | -0,14 | 0,71 | 0,25 | 0,15 | 0,44 | -0,45 | +2,10% |
| 2010 | 0,45 | 0,19 | -0,34 | 0,04 | 0,15 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | -0,16 | -0,32 | +1,23% |
| 2011 | 0,16 | -0,14 | -0,05 | 0,33 | 0,05 | -0,03 | -0,07 | 0,26 | 0,02 | -0,18 | -0,26 | -0,04 | +0,05% |
| 2012 | 0,18 | -0,05 | 0,10 | -0,02 | 0,04 | -0,07 | 0,05 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | 0,01 | +0,16% |
| 2013 | 0,08 | -0,04 | 0,02 | -0,08 | -0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,09 | 0,03 | -0,03 | 0,03 | -0,02 | -0,07% |
| 2014 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,02 | 0,04 | -0,06 | -0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | -0,04 | -0,12 | -0,25% |
| 2015 | 0,14 | -0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | -0,09 | -0,07 | -0,05 | 0,00 | 0,09 | -0,09 | -0,20 | -0,24% |
| 2016 | 0,20 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,00 | 0,21 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,16 | 0,01 | +0,56% |
| 2017 | 0,11 | 0,07 | -0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | -0,01 | -0,08 | 0,00 | +0,50% |
| 2018 | 0,07 | -0,06 | 0,03 | -0,01 | 0,35 | -0,11 | 0,04 | 0,23 | -0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | +1,29% |
| 2019 | 0,34 | 0,25 | 0,53 | 0,13 | 0,37 | 0,58 | -0,01 | 0,53 | -0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | +3,07% |
| 2020 | 0,38 | 0,43 | 0,88 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | -0,02 | -0,04 | -0,02 | 0,01 | 0,04 | +2,23% |
| 2021 | -0,05 | -0,07 | 0,02 | -0,06 | 0,08 | -0,16 | 0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,26 | -0,10 | -0,27 | -0,94% |
| 2022 | -0,52 | -0,57 | -0,95 | -0,21 | 0,35 | -0,83 | 0,31 | -0,56 | -1,10 | -0,06 | 0,55 | 0,56 | -3,00% |
| 2023 | 0,58 | -0,38 | 1,28 | 0,44 | -0,34 | -0,16 | 0,35 | 0,35 | -0,09 | 0,35 | 1,14 | 0,95 | +4,53% |
| 2024 | 0,18 | -0,16 | 0,44 | -0,32 | 0,46 | 0,69 | 0,91 | 0,35 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,49% | 1,50% | 1,53% | 1,79% | 1,46% |
| Sharpe ráta | 0,54 | 0,34 | 1,11 | -1,45 | -1,69 |
| Legjobb hónap | +0,95% | +0,91% | +1,14% | +1,28% | +1,28% |
| Legrosszabb hónap | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -1,10% | -1,10% |
| Maximális veszteség | -0,63% | -0,63% | -0,63% | -5,28% | -5,46% |
| Túlteljesítés | -4,32% | - | -6,47% | -0,07% | -13,02% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Teljes újrabefeketetés | 170,4100 | +5,35% | +3,19% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Teljes újrabefeketetés | 112,3900 | +5,63% | +3,98% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Osztalékfizetés | 104,8500 | +5,61% | +3,96% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Újrabefektetés | 109,9400 | +5,62% | +3,97% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Újrabefektetés | 150,5700 | +5,36% | +3,20% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Osztalékfizetés | 99,4500 | +5,35% | +3,19% |
Teljesítmény
| YTD | +2,58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,05% | ||
| 1 Év | +5,35% | ||
| 3 Év | +3,19% | ||
| 5 Év | +6,06% | ||
| 10 Év | +10,75% | ||
| Kezdettől | +86,25% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,53% | ||
| 2022 | -3,00% | ||
| 2021 | -0,94% | ||
| 2020 | +2,23% | ||
| 2019 | +3,07% | ||
| 2018 | +1,29% | ||
| 2017 | +0,50% | ||
| 2016 | +0,56% | ||
| 2015 | -0,24% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 15. | 0,96 USD |
| 2023. 01. 16. | 1,54 USD |
| 2022. 01. 17. | 1,02 USD |
| 2021. 01. 15. | 1,02 USD |
| 2020. 01. 15. | 1,13 USD |
| 2019. 01. 15. | 0,97 USD |
| 2018. 01. 16. | 0,98 USD |
| 2017. 01. 17. | 0,98 USD |
| 2016. 01. 15. | 0,42 USD |
| 2015. 01. 13. | 0,99 USD |
| 2014. 01. 13. | 0,09 USD |
| 2013. 01. 11. | 0,47 USD |
| 2012. 01. 12. | 0,66 USD |
| 2011. 01. 13. | 1,09 USD |
| 2010. 01. 13. | 2,12 USD |
| 2009. 01. 13. | 3,10 USD |
| 2008. 01. 11. | 3,60 USD |
| 2007. 01. 10. | 3,12 USD |
| 2006. 01. 12. | 2,39 USD |
| 2005. 01. 12. | 2,50 USD |
| 2004. 01. 12. | 3,20 USD |
| 2003. 01. 07. | 5,00 USD |
| 2002. 01. 07. | 5,40 USD |
| 2001. 01. 08. | 6,01 USD |
| 2000. 01. 10. | 5,75 USD |
| 1999. 01. 11. | 6,00 USD |
| 1998. 01. 12. | 3,40 USD |
