ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T/  AT0000A330S5  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.4500EUR +0.16% reinvestment Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - -0.20 1.11 -0.09 -0.82 0.78 2.48 2.78 -
2024 -0.44 -0.47 1.06 -0.37 0.06 0.73 1.22 0.60 0.91 0.02 0.43 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.10% 1.78% 2.33% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.64 2.63 2.31 - -
Лучший месяц +2.78% +1.22% +2.78% - -
Худший месяц -0.47% +0.02% -0.47% - -
Максимальный убыток -1.05% -0.46% -1.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... paying dividend 108.0500 +8.61% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... Full reinvestment 110.3700 +8.61% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... Full reinvestment 110.0400 +8.39% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... reinvestment 109.4500 +8.39% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... paying dividend 107.7100 +8.39% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... paying dividend 108.0000 +8.58% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... reinvestment 109.6900 +8.58% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... paying dividend 107.7100 +8.39% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... Full reinvestment 109.8900 +8.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.77%
6 месяцев  
+3.79%
1 год  
+8.39%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.04%
Год
 

Дивиденды

01.07.2024 0.57 EUR