ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A/  AT0000A330R7  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.4300EUR -0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - -0.20 1.11 -0.09 -0.82 0.78 2.48 2.78 -
2024 -0.44 -0.47 1.06 -0.37 0.06 0.73 1.22 0.60 0.90 0.02 0.17 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.10% 1.78% 2.32% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.51 2.09 2.15 - -
Лучший месяц +2.78% +1.22% +2.78% - -
Худший месяц -0.47% +0.02% -0.47% - -
Максимальный убыток -1.05% -0.46% -1.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... paying dividend 107.7700 +8.27% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... Full reinvestment 110.0900 +8.27% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... Full reinvestment 109.7500 +8.04% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... reinvestment 109.1600 +8.04% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... paying dividend 107.4300 +8.04% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... paying dividend 107.7200 +8.23% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... reinvestment 109.4000 +8.23% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... paying dividend 107.4300 +8.04% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ... Full reinvestment 109.6100 +7.95% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.50%
6 месяцев  
+3.35%
1 год  
+8.04%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.75%
Год
 

Дивиденды

01.07.2024 2.25 EUR