ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (I) A/  AT0000A2WBQ4  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.9900EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -3.93 4.20 -2.40 -4.45 1.06 3.00 -0.61 -
2023 1.35 -0.49 0.30 0.47 0.45 -0.28 0.98 0.10 -0.38 0.48 1.97 2.16 +7.32%
2024 -0.15 -0.21 0.72 -0.09 0.33 0.57 1.01 0.65 0.76 0.22 0.13 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.33% 1.08% 1.52% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.25 3.52 2.99 - -
Лучший месяц +2.16% +1.01% +2.16% +4.20% -
Худший месяц -0.21% +0.13% -0.21% -4.45% -
Максимальный убыток -0.64% -0.25% -0.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (I)... paying dividend 102.9900 +7.61% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (I)... Full reinvestment 106.7000 +7.60% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) reinvestment 105.2800 +7.39% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) paying dividend 102.4500 +7.38% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ... paying dividend 102.9100 +7.57% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ... reinvestment 105.6000 +7.58% -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S)... Full reinvestment 105.9300 +7.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.00%
6 месяцев  
+3.40%
1 год  
+7.61%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.78%
Год
2023  
+7.32%
 

Дивиденды

01.07.2024 1.75 EUR
03.07.2023 1.75 EUR