ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Mehrwert 2025 I A/  AT0000A298S4  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.1200EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 0.64 -
2020 0.79 -0.43 -12.98 5.22 1.91 2.15 1.76 1.08 -0.24 0.83 2.58 0.48 +2.00%
2021 0.23 0.38 0.21 0.36 0.16 0.37 0.46 0.03 -0.29 -0.48 -0.14 0.32 +1.60%
2022 -0.70 -2.80 -1.78 -0.96 -0.54 -3.42 2.70 -0.88 -2.95 0.89 2.42 -0.47 -8.36%
2023 1.35 -0.15 0.21 0.43 0.52 -0.14 0.77 0.23 0.10 0.34 1.07 1.09 +5.98%
2024 0.26 0.06 0.49 0.25 0.41 0.43 0.10 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.60% 0.59% 0.88% 2.26% -%
Коэффициент Шарпа 0.49 1.05 2.21 -1.80 -
Лучший месяц +1.09% +0.49% +1.09% +2.70% +5.22%
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -3.42% -12.98%
Максимальный убыток -0.22% -0.15% -0.26% -11.80% -
Outperformance -3.71% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Mehrwert 2025 I A paying dividend 99.1200 +5.64% -1.11%
Raiffeisen-Mehrwert 2025 R T reinvestment 100.4600 +5.42% -1.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.01%
6 месяцев  
+2.13%
1 год  
+5.64%
3 года
  -1.11%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.21%
Год
2023  
+5.98%
2022
  -8.36%
2021  
+1.60%
2020  
+2.00%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.00 EUR
15.12.2022 1.00 EUR
15.12.2021 1.00 EUR
15.12.2020 1.00 EUR