Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R A/ AT0000A23QF2 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.8700EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.30 | - |
2019 | 1.14 | 1.59 | 1.26 | 1.50 | -0.51 | 1.68 | 1.32 | 0.61 | -0.66 | -0.40 | 0.22 | 0.38 | +8.39% |
2020 | 0.67 | -0.36 | -10.52 | 4.37 | 1.52 | 1.75 | 1.52 | 0.82 | -0.01 | 0.74 | 1.82 | 0.34 | +1.94% |
2021 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.09 | 0.24 | 0.40 | -0.04 | -0.30 | -0.42 | 0.07 | 0.22 | +1.08% |
2022 | -0.60 | -2.10 | -1.50 | -1.09 | -0.43 | -3.16 | 2.35 | -0.71 | -2.43 | 0.68 | 1.89 | -0.32 | -7.32% |
2023 | 1.14 | -0.22 | 0.10 | 0.31 | 0.48 | -0.14 | 0.63 | 0.16 | 0.06 | 0.17 | 0.96 | 1.00 | +4.74% |
2024 | -0.04 | 0.01 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.67% | 0.48% | 0.78% | 1.97% | 2.95% |
Коэффициент Шарпа | -0.86 | 0.19 | 0.80 | -2.14 | -1.12 |
Лучший месяц | +1.00% | +0.44% | +1.00% | +2.35% | +4.37% |
Худший месяц | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -3.16% | -10.52% |
Максимальный убыток | -0.53% | -0.17% | -0.53% | -10.12% | -13.08% |
Outperformance | +1.42% | - | +2.04% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I A | paying dividend | 103.2100 | +4.55% | -0.97% | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I VT... | Full reinvestment | 109.6000 | +4.55% | -0.97% | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R T | reinvestment | 105.6700 | +4.33% | -1.58% | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R A | paying dividend | 102.8700 | +4.32% | -1.59% | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T | reinvestment | 106.6200 | +4.54% | - | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VT... | Full reinvestment | 108.3000 | +4.34% | -1.58% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.87% | ||
1 год | +4.32% | ||
3 года | -1.59% | ||
5 лет | +1.99% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.22% | ||
Год | |||
2023 | +4.74% | ||
2022 | -7.32% | ||
2021 | +1.08% | ||
2020 | +1.94% | ||
2019 | +8.39% |
Дивиденды
15.12.2023 | 1.25 EUR |
15.12.2022 | 1.25 EUR |
15.12.2021 | 1.25 EUR |
15.12.2020 | 1.25 EUR |
16.12.2019 | 1.25 EUR |