ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I VTA/  AT0000A23QD7  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.6000EUR +0.04% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.14 0.21 0.31 0.11 0.25 0.42 -0.02 -0.29 -0.40 0.09 0.24 +1.03%
2022 -0.58 -2.09 -1.48 -1.08 -0.42 -3.14 2.36 -0.69 -2.42 0.70 1.90 -0.29 -7.12%
2023 1.14 -0.20 0.13 0.33 0.50 -0.12 0.65 0.18 0.08 0.19 0.97 1.02 +4.96%
2024 -0.01 0.02 0.29 0.37 0.35 0.40 0.45 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.67% 0.48% 0.79% 1.97% -%
Коэффициент Шарпа -0.52 0.61 1.09 -2.04 -
Лучший месяц +1.02% +0.45% +1.02% +2.36% -
Худший месяц -0.01% -0.01% -0.01% -3.14% -
Максимальный убыток -0.52% -0.17% -0.52% -9.89% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I A paying dividend 103.2100 +4.55% -0.97%
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I VT... Full reinvestment 109.6000 +4.55% -0.97%
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R T reinvestment 105.6700 +4.33% -1.58%
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R A paying dividend 102.8700 +4.32% -1.59%
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T reinvestment 106.6200 +4.54% -
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VT... Full reinvestment 108.3000 +4.34% -1.58%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.88%
6 месяцев  
+1.97%
1 год  
+4.55%
3 года
  -0.97%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.33%
Год
2023  
+4.96%
2022
  -7.12%
2021  
+1.03%