Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T
AT0000A23QJ4
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T/ AT0000A23QJ4 /
| NAV26.07.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,6200EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
32,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
13.11.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,21% |
| Rynek pieniężny |
|
8,04% |
| Gotówka |
|
1,74% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| Holandia |
|
14,23% |
| Francja |
|
11,79% |
| Niemcy |
|
9,86% |
| USA |
|
9,68% |
| Wielka Brytania |
|
7,78% |
| Szwecja |
|
5,93% |
| Inne |
|
40,73% |
