ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R T/  AT0000622014  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
135.9300EUR +0.01% reinvestment Bonds Euroland Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - 0.33 0.58 1.21 0.51 1.08 0.82 0.75 -
2005 0.65 -1.27 0.52 1.42 0.62 1.23 -0.18 0.69 0.40 -1.19 -0.38 0.46 +2.93%
2006 -0.63 -0.07 -1.00 -0.58 0.88 -0.15 0.76 0.62 -0.18 -0.48 0.47 -1.02 -1.38%
2007 -0.38 1.01 -0.37 -0.44 -0.32 -0.24 1.19 0.74 -0.05 1.24 1.51 -1.03 +2.86%
2008 2.28 1.33 -0.66 -0.37 -0.06 -0.12 -0.16 1.18 0.64 -3.67 -0.09 4.46 +4.62%
2009 0.03 -1.17 2.29 1.10 0.48 0.65 0.01 1.09 0.31 -0.07 0.78 0.61 +6.24%
2010 -0.62 0.34 1.20 -0.27 0.23 -0.29 0.13 1.79 -0.53 -0.36 -1.68 0.49 +0.39%
2011 0.13 1.05 0.09 0.34 1.13 -0.36 -0.05 0.89 -1.16 -0.25 -6.43 6.67 +1.62%
2012 1.84 2.58 0.35 -1.11 0.05 -1.11 2.75 0.64 -0.07 -0.26 1.12 0.53 +7.45%
2013 -1.00 -0.40 0.53 0.72 -0.23 -2.53 1.06 -0.32 0.02 0.77 -0.20 -0.78 -2.37%
2014 0.63 0.58 0.10 0.42 1.03 0.57 0.15 0.36 -0.14 -0.54 0.26 -0.84 +2.61%
2015 0.43 0.98 0.53 0.29 -1.28 -0.65 0.54 -1.38 0.34 1.53 0.76 -1.52 +0.51%
2016 -0.25 -0.63 0.60 0.25 0.35 0.03 0.46 0.50 0.16 -0.79 -0.66 1.63 +1.64%
2017 -0.92 0.20 -0.73 0.49 0.45 -0.47 0.46 0.42 -0.02 0.67 0.33 -0.07 +0.82%
2018 -0.54 0.20 0.65 0.21 -2.35 1.24 -0.12 -0.63 0.38 -1.07 -0.20 0.13 -2.12%
2019 0.36 -0.40 0.57 0.32 -0.19 1.07 1.57 0.49 -0.35 -0.35 -0.29 0.09 +2.91%
2020 0.62 -0.63 -4.06 -0.51 1.04 1.32 1.12 -0.02 -0.41 0.46 0.85 0.33 -0.01%
2021 0.47 -0.80 1.72 -0.01 0.61 -0.05 1.30 0.32 0.47 0.51 -0.15 0.35 +4.83%
2022 0.10 0.43 1.95 0.09 -1.06 -2.06 3.21 -1.38 -4.91 2.63 0.90 -1.97 -2.34%
2023 0.26 0.39 0.60 -0.19 0.87 -0.24 0.36 0.02 -2.37 0.90 1.44 2.21 +4.26%
2024 -1.43 -0.71 1.04 -0.36 -0.44 -0.03 1.13 0.40 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.77% 3.59% 3.95% 4.97% 4.35%
Коэффициент Шарпа -1.11 0.00 -0.38 -0.53 -0.56
Лучший месяц +2.21% +1.13% +2.21% +3.21% +3.21%
Худший месяц -1.43% -0.71% -2.37% -4.91% -4.91%
Максимальный убыток -1.96% -1.56% -3.03% -8.76% -8.76%
Outperformance +3.89% - +3.51% -0.35% +2.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... paying dividend 102.8300 +2.36% +3.84%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... reinvestment 110.0400 +2.36% +3.83%
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anle... Full reinvestment 145.8200 +1.99% +2.71%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... Full reinvestment 140.4500 +1.71% +1.86%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... paying dividend 99.8400 +1.99% +2.72%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... reinvestment 135.9300 +2.00% +2.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.43%
6 месяцев  
+1.74%
1 год  
+2.00%
3 года  
+2.72%
5 лет  
+5.44%
10 лет  
+8.88%
С самого начала  
+48.09%
Год
2023  
+4.26%
2022
  -2.34%
2021  
+4.83%
2020
  -0.01%
2019  
+2.91%
2018
  -2.12%
2017  
+0.82%
2016  
+1.64%
2015  
+0.51%
 

Дивиденды

15.07.2024 0.10 EUR
17.07.2023 1.16 EUR
15.07.2022 0.10 EUR
16.07.2018 0.60 EUR
17.07.2017 0.03 EUR
15.07.2016 0.28 EUR
15.07.2015 0.14 EUR
15.07.2014 0.20 EUR
15.07.2013 1.03 EUR
16.07.2012 1.17 EUR
15.07.2011 0.73 EUR
15.07.2010 0.54 EUR
15.07.2009 0.59 EUR
15.07.2008 1.15 EUR
16.07.2007 0.72 EUR
17.07.2006 0.89 EUR
15.07.2005 0.70 EUR