Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R T/ AT0000622014 /
| NAV2024. 07. 25. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 134,9700EUR | +0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,58 | 1,21 | 0,51 | 1,08 | 0,82 | 0,75 | - |
| 2005 | 0,65 | -1,27 | 0,52 | 1,42 | 0,62 | 1,23 | -0,18 | 0,69 | 0,40 | -1,19 | -0,38 | 0,46 | +2,93% |
| 2006 | -0,63 | -0,07 | -1,00 | -0,58 | 0,88 | -0,15 | 0,76 | 0,62 | -0,18 | -0,48 | 0,47 | -1,02 | -1,38% |
| 2007 | -0,38 | 1,01 | -0,37 | -0,44 | -0,32 | -0,24 | 1,19 | 0,74 | -0,05 | 1,24 | 1,51 | -1,03 | +2,86% |
| 2008 | 2,28 | 1,33 | -0,66 | -0,37 | -0,06 | -0,12 | -0,16 | 1,18 | 0,64 | -3,67 | -0,09 | 4,46 | +4,62% |
| 2009 | 0,03 | -1,17 | 2,29 | 1,10 | 0,48 | 0,65 | 0,01 | 1,09 | 0,31 | -0,07 | 0,78 | 0,61 | +6,24% |
| 2010 | -0,62 | 0,34 | 1,20 | -0,27 | 0,23 | -0,29 | 0,13 | 1,79 | -0,53 | -0,36 | -1,68 | 0,49 | +0,39% |
| 2011 | 0,13 | 1,05 | 0,09 | 0,34 | 1,13 | -0,36 | -0,05 | 0,89 | -1,16 | -0,25 | -6,43 | 6,67 | +1,62% |
| 2012 | 1,84 | 2,58 | 0,35 | -1,11 | 0,05 | -1,11 | 2,75 | 0,64 | -0,07 | -0,26 | 1,12 | 0,53 | +7,45% |
| 2013 | -1,00 | -0,40 | 0,53 | 0,72 | -0,23 | -2,53 | 1,06 | -0,32 | 0,02 | 0,77 | -0,20 | -0,78 | -2,37% |
| 2014 | 0,63 | 0,58 | 0,10 | 0,42 | 1,03 | 0,57 | 0,15 | 0,36 | -0,14 | -0,54 | 0,26 | -0,84 | +2,61% |
| 2015 | 0,43 | 0,98 | 0,53 | 0,29 | -1,28 | -0,65 | 0,54 | -1,38 | 0,34 | 1,53 | 0,76 | -1,52 | +0,51% |
| 2016 | -0,25 | -0,63 | 0,60 | 0,25 | 0,35 | 0,03 | 0,46 | 0,50 | 0,16 | -0,79 | -0,66 | 1,63 | +1,64% |
| 2017 | -0,92 | 0,20 | -0,73 | 0,49 | 0,45 | -0,47 | 0,46 | 0,42 | -0,02 | 0,67 | 0,33 | -0,07 | +0,82% |
| 2018 | -0,54 | 0,20 | 0,65 | 0,21 | -2,35 | 1,24 | -0,12 | -0,63 | 0,38 | -1,07 | -0,20 | 0,13 | -2,12% |
| 2019 | 0,36 | -0,40 | 0,57 | 0,32 | -0,19 | 1,07 | 1,57 | 0,49 | -0,35 | -0,35 | -0,29 | 0,09 | +2,91% |
| 2020 | 0,62 | -0,63 | -4,06 | -0,51 | 1,04 | 1,32 | 1,12 | -0,02 | -0,41 | 0,46 | 0,85 | 0,33 | -0,01% |
| 2021 | 0,47 | -0,80 | 1,72 | -0,01 | 0,61 | -0,05 | 1,30 | 0,32 | 0,47 | 0,51 | -0,15 | 0,35 | +4,83% |
| 2022 | 0,10 | 0,43 | 1,95 | 0,09 | -1,06 | -2,06 | 3,21 | -1,38 | -4,91 | 2,63 | 0,90 | -1,97 | -2,34% |
| 2023 | 0,26 | 0,39 | 0,60 | -0,19 | 0,87 | -0,24 | 0,36 | 0,02 | -2,37 | 0,90 | 1,44 | 2,21 | +4,26% |
| 2024 | -1,43 | -0,71 | 1,04 | -0,36 | -0,44 | -0,03 | 0,82 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,90% | 3,84% | 4,04% | 4,95% | 4,35% |
| Sharpe ráta | -1,46 | -0,55 | -0,59 | -0,55 | -0,62 |
| Legjobb hónap | +2,21% | +1,04% | +2,21% | +3,21% | +3,21% |
| Legrosszabb hónap | -1,43% | -1,43% | -2,37% | -4,91% | -4,91% |
| Maximális veszteség | -1,96% | -1,56% | -3,26% | -8,76% | -8,76% |
| Túlteljesítés | +3,89% | - | +3,51% | -0,35% | +2,98% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... | Osztalékfizetés | 102,0700 | +1,67% | +3,98% | |
| Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... | Újrabefektetés | 109,2300 | +1,67% | +3,97% | |
| Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... | Teljes újrabefeketetés | 144,8000 | +1,31% | +2,86% | |
| Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... | Teljes újrabefeketetés | 139,5000 | +1,02% | +1,99% | |
| Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... | Osztalékfizetés | 99,1500 | +1,32% | +2,88% | |
| Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... | Újrabefektetés | 134,9700 | +1,30% | +2,86% |
Teljesítmény
| YTD | -1,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,78% | ||
| 1 Év | +1,30% | ||
| 3 Év | +2,86% | ||
| 5 Év | +4,93% | ||
| 10 Év | +8,32% | ||
| Kezdettől | +47,04% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,26% | ||
| 2022 | -2,34% | ||
| 2021 | +4,83% | ||
| 2020 | -0,01% | ||
| 2019 | +2,91% | ||
| 2018 | -2,12% | ||
| 2017 | +0,82% | ||
| 2016 | +1,64% | ||
| 2015 | +0,51% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 15. | 0,10 EUR |
| 2023. 07. 17. | 1,16 EUR |
| 2022. 07. 15. | 0,10 EUR |
| 2018. 07. 16. | 0,60 EUR |
| 2017. 07. 17. | 0,03 EUR |
| 2016. 07. 15. | 0,28 EUR |
| 2015. 07. 15. | 0,14 EUR |
| 2014. 07. 15. | 0,20 EUR |
| 2013. 07. 15. | 1,03 EUR |
| 2012. 07. 16. | 1,17 EUR |
| 2011. 07. 15. | 0,73 EUR |
| 2010. 07. 15. | 0,54 EUR |
| 2009. 07. 15. | 0,59 EUR |
| 2008. 07. 15. | 1,15 EUR |
| 2007. 07. 16. | 0,72 EUR |
| 2006. 07. 17. | 0,89 EUR |
| 2005. 07. 15. | 0,70 EUR |
