Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.2600EUR +0.03% reinvestment Bonds Euroland Raiffeisen KAG 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - 0.49 -0.45 0.45 0.46 0.00 0.70 0.35 -0.04 -
2018 -0.52 0.23 0.68 0.24 -2.32 1.26 -0.09 -0.59 0.41 -1.05 -0.17 0.15 -1.81%
2019 0.39 -0.37 0.60 0.35 -0.16 1.10 1.60 0.53 -0.32 -0.33 -0.26 0.12 +3.28%
2020 0.66 -0.61 -4.03 -0.48 1.07 1.35 1.15 0.02 -0.38 0.50 0.87 0.36 +0.36%
2021 0.50 -0.77 1.74 0.02 0.65 -0.02 1.33 0.35 0.50 0.54 -0.12 0.38 +5.20%
2022 0.13 0.46 1.99 0.11 -1.03 -2.03 3.25 -1.35 -4.89 2.66 0.93 -1.94 -1.98%
2023 0.29 0.42 0.63 -0.17 0.90 -0.21 0.38 0.06 -2.35 0.93 1.47 2.24 +4.63%
2024 -1.39 -0.68 1.06 -0.33 -0.41 0.00 0.85 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.89% 3.84% 4.03% 4.95% 4.36%
Коэффициент Шарпа -1.36 -0.66 -0.50 -0.48 -0.54
Лучший месяц +2.24% +1.06% +2.24% +3.25% +3.25%
Худший месяц -1.39% -1.39% -2.35% -4.89% -4.89%
Максимальный убыток -1.91% -1.54% -3.21% -8.55% -8.55%
Outperformance -2.59% - -2.49% -4.63% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... paying dividend 102.1000 +1.69% +4.01%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... reinvestment 109.2600 +1.69% +4.00%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... Full reinvestment 144.8400 +1.33% +2.88%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... Full reinvestment 139.5400 +1.04% +2.02%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... paying dividend 99.1700 +1.33% +2.90%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... reinvestment 135.0100 +1.32% +2.89%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.90%
6 месяцев  
+0.58%
1 год  
+1.69%
3 года  
+4.00%
5 лет  
+6.94%
10 лет     -
С самого начала  
+11.66%
Год
2023  
+4.63%
2022
  -1.98%
2021  
+5.20%
2020  
+0.36%
2019  
+3.28%
2018
  -1.81%
 

Дивиденды

15.07.2024 0.19 EUR
17.07.2023 1.04 EUR
15.07.2022 0.42 EUR
16.07.2018 0.56 EUR
17.07.2017 0.00 EUR