Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ A/ AT0000A1U735 /
Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.0700EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Euroland | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.49 | -0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.01 | 0.70 | 0.36 | -0.04 | - |
2018 | -0.52 | 0.24 | 0.67 | 0.24 | -2.33 | 1.27 | -0.10 | -0.60 | 0.41 | -1.05 | -0.16 | 0.15 | -1.80% |
2019 | 0.39 | -0.37 | 0.60 | 0.35 | -0.16 | 1.10 | 1.60 | 0.53 | -0.31 | -0.32 | -0.27 | 0.12 | +3.29% |
2020 | 0.65 | -0.60 | -4.04 | -0.48 | 1.07 | 1.35 | 1.14 | 0.02 | -0.37 | 0.50 | 0.87 | 0.35 | +0.35% |
2021 | 0.51 | -0.77 | 1.74 | 0.02 | 0.65 | -0.02 | 1.33 | 0.36 | 0.49 | 0.55 | -0.12 | 0.38 | +5.21% |
2022 | 0.12 | 0.46 | 1.98 | 0.11 | -1.02 | -2.03 | 3.25 | -1.35 | -4.88 | 2.66 | 0.92 | -1.95 | -1.99% |
2023 | 0.30 | 0.41 | 0.63 | -0.16 | 0.89 | -0.21 | 0.39 | 0.06 | -2.35 | 0.93 | 1.48 | 2.25 | +4.65% |
2024 | -1.40 | -0.68 | 1.07 | -0.33 | -0.41 | 0.00 | 0.84 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.90% | 3.85% | 4.03% | 4.95% | 4.36% |
Коэффициент Шарпа | -1.37 | -0.46 | -0.50 | -0.48 | -0.54 |
Лучший месяц | +2.25% | +1.07% | +2.25% | +3.25% | +3.25% |
Худший месяц | -1.40% | -1.40% | -2.35% | -4.88% | -4.88% |
Максимальный убыток | -1.91% | -1.55% | -3.20% | -8.55% | -8.55% |
Outperformance | -2.59% | - | -2.49% | -4.62% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... | paying dividend | 102.0700 | +1.67% | +3.98% | |
Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... | reinvestment | 109.2300 | +1.67% | +3.97% | |
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... | Full reinvestment | 144.8000 | +1.31% | +2.86% | |
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... | Full reinvestment | 139.5000 | +1.02% | +1.99% | |
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... | paying dividend | 99.1500 | +1.32% | +2.88% | |
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... | reinvestment | 134.9700 | +1.30% | +2.86% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.93% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.96% | ||
1 год | +1.67% | ||
3 года | +3.98% | ||
5 лет | +6.85% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.64% | ||
Год | |||
2023 | +4.65% | ||
2022 | -1.99% | ||
2021 | +5.21% | ||
2020 | +0.35% | ||
2019 | +3.29% | ||
2018 | -1.80% |
Дивиденды
15.07.2024 | 1.03 EUR |
17.07.2023 | 2.30 EUR |
15.07.2022 | 1.08 EUR |
15.07.2021 | 1.02 EUR |
15.07.2020 | 0.97 EUR |
15.07.2019 | 1.00 EUR |
16.07.2018 | 1.62 EUR |
17.07.2017 | 0.01 EUR |