NAV25/07/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
87.7100EUR +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2019 - - - - - - - - -0.82 -0.79 -0.04 -0.46 -
2020 1.36 0.41 -4.85 2.46 0.18 1.11 0.71 -0.08 0.43 0.33 0.48 -0.16 +2.21%
2021 -0.11 -1.47 0.14 -0.12 0.05 0.33 1.04 -0.12 -0.83 -0.44 0.25 -0.19 -1.48%
2022 -1.09 -2.79 -1.86 -1.31 -1.09 -3.54 4.90 -3.65 -4.19 0.21 1.69 -1.73 -13.84%
2023 1.50 -1.38 0.68 0.01 0.27 -0.32 0.33 -0.21 -1.37 0.28 2.92 3.29 +6.05%
2024 -0.98 -0.78 1.27 -1.00 -0.20 1.09 0.78 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.90% 3.95% 4.02% 4.77% -%
Ratio de Sharpe -0.88 -0.05 0.29 -1.47 -
Le meilleur mois +3.29% +1.27% +3.29% +4.90% +4.90%
Le plus défavorable mois -1.00% -1.00% -1.37% -4.19% -4.85%
Perte maximale -1.82% -1.82% -2.20% -16.39% -
Surperformance +1.58% - +1.34% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Raiffeisen-GreenBonds I A paying dividend 89.0700 +4.86% -9.66%
Raiffeisen-GreenBonds I VTA Full reinvestment 97.8700 +4.86% -9.66%
Raiffeisen-GreenBonds I T reinvestment 96.7500 +4.88% -9.66%
Raiffeisen-GreenBonds RZ VTA Full reinvestment 95.7100 +4.88% -9.66%
Raiffeisen-GreenBonds SZ T reinvestment 90.1700 +5.09% -9.24%
Raiffeisen-GreenBonds RZ A paying dividend 87.7100 +4.87% -9.67%
Raiffeisen-GreenBonds RZ T reinvestment 91.1900 +4.88% -9.65%
Raiffeisen-GreenBonds R VA Full reinvestment 95.6400 +4.56% -10.47%
Raiffeisen-GreenBonds S VTA Full reinvestment 91.3100 +3.94% -12.07%
Raiffeisen-GreenBonds R A paying dividend 86.4300 +4.55% -10.47%
Raiffeisen-GreenBonds R T reinvestment 89.9900 +4.57% -10.47%

Performance

CAD  
+0.15%
6 Mois  
+1.72%
1 An  
+4.87%
3 Ans
  -9.67%
5 Ans
  -8.35%
10 ans     -
Depuis le début
  -8.35%
Année
2023  
+6.05%
2022
  -13.84%
2021
  -1.48%
2020  
+2.21%
 

Dividendes

15/11/2023 0.84 EUR
15/11/2022 0.88 EUR
15/11/2021 1.00 EUR
16/11/2020 1.51 EUR
15/11/2019 0.05 EUR