Raiffeisen-GreenBonds I T
AT0000A1FV69
Raiffeisen-GreenBonds I T/ AT0000A1FV69 /
Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
95.7900EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.11.2021 |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
TEAM |
Объем фонда: |
233.9 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.09.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
Bonds |
|
98.35% |
Cash |
|
0.86% |
Money Market |
|
0.79% |
Страны
Germany |
|
13.91% |
Netherlands |
|
10.75% |
Luxembourg |
|
9.43% |
Belgium |
|
8.17% |
Austria |
|
7.91% |
Spain |
|
5.34% |
Другие |
|
44.49% |
Валюта
Euro |
|
86.05% |
US Dollar |
|
4.40% |
British Pound |
|
2.98% |
Australian Dollar |
|
2.89% |
Canadian Dollar |
|
2.27% |
Swedish Krona |
|
1.40% |
Другие |
|
0.01% |