Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.7900EUR -0.08% reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: 15.11.2021
Депозитарный банк: Raiffeisen Bank International AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: TEAM
Объем фонда: 233.9 млн  EUR
Дата запуска: 15.09.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Минимальное вложение: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Raiffeisen KAG
Адрес: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.rcm.at
 

Активы

Bonds
 
98.35%
Cash
 
0.86%
Money Market
 
0.79%

Страны

Germany
 
13.91%
Netherlands
 
10.75%
Luxembourg
 
9.43%
Belgium
 
8.17%
Austria
 
7.91%
Spain
 
5.34%
Другие
 
44.49%

Валюта

Euro
 
86.05%
US Dollar
 
4.40%
British Pound
 
2.98%
Australian Dollar
 
2.89%
Canadian Dollar
 
2.27%
Swedish Krona
 
1.40%
Другие
 
0.01%