RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisen-GreenBonds I A/  AT0000A1KKC2  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,0700EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - 0,32 -0,08 -0,27 -
2018 -0,73 -0,29 0,27 -0,39 0,24 -0,12 -0,16 0,16 -0,66 0,03 0,02 0,46 -1,17%
2019 0,52 0,51 1,41 0,09 0,56 1,60 0,86 1,81 -0,81 -0,79 -0,04 -0,46 +5,33%
2020 1,36 0,40 -4,85 2,45 0,19 1,11 0,71 -0,08 0,42 0,33 0,47 -0,16 +2,22%
2021 -0,11 -1,45 0,13 -0,12 0,06 0,33 1,04 -0,12 -0,83 -0,45 0,25 -0,19 -1,47%
2022 -1,10 -2,79 -1,86 -1,30 -1,09 -3,55 4,92 -3,65 -4,20 0,22 1,69 -1,74 -13,85%
2023 1,50 -1,38 0,68 0,01 0,28 -0,33 0,34 -0,22 -1,37 0,28 2,92 3,27 +6,04%
2024 -0,98 -0,78 1,27 -0,99 -0,21 1,10 0,78 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,88% 3,93% 4,01% 4,77% 4,12%
Sharpe ráta -0,88 -0,06 0,29 -1,47 -1,30
Legjobb hónap +3,27% +1,27% +3,27% +4,92% +4,92%
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -1,37% -4,20% -4,85%
Maximális veszteség -1,82% -1,82% -2,19% -16,40% -16,50%
Túlteljesítés +2,33% - +2,99% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen-GreenBonds I A Osztalékfizetés 89,0700 +4,86% -9,66%
Raiffeisen-GreenBonds I VTA Teljes újrabefeketetés 97,8700 +4,86% -9,66%
Raiffeisen-GreenBonds I T Újrabefektetés 96,7500 +4,88% -9,66%
Raiffeisen-GreenBonds RZ VTA Teljes újrabefeketetés 95,7100 +4,88% -9,66%
Raiffeisen-GreenBonds SZ T Újrabefektetés 90,1700 +5,09% -9,24%
Raiffeisen-GreenBonds RZ A Osztalékfizetés 87,7100 +4,87% -9,67%
Raiffeisen-GreenBonds RZ T Újrabefektetés 91,1900 +4,88% -9,65%
Raiffeisen-GreenBonds R VA Teljes újrabefeketetés 95,6400 +4,56% -10,47%
Raiffeisen-GreenBonds S VTA Teljes újrabefeketetés 91,3100 +3,94% -12,07%
Raiffeisen-GreenBonds R A Osztalékfizetés 86,4300 +4,55% -10,47%
Raiffeisen-GreenBonds R T Újrabefektetés 89,9900 +4,57% -10,47%

Teljesítmény

YTD  
+0,16%
6 Hónap  
+1,71%
1 Év  
+4,86%
3 Év
  -9,66%
5 Év
  -8,04%
10 Év     -
Kezdettől
  -4,63%
Év
2023  
+6,04%
2022
  -13,85%
2021
  -1,47%
2020  
+2,22%
2019  
+5,33%
2018
  -1,17%
 

Osztalék

2023. 11. 15. 0,85 EUR
2022. 11. 15. 0,89 EUR
2021. 11. 15. 1,02 EUR
2020. 11. 16. 1,51 EUR
2019. 11. 15. 1,04 EUR
2018. 11. 15. 0,98 EUR
2017. 11. 15. 1,82 EUR