Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A
AT0000A0LY69
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A/ AT0000A0LY69 /
| Стоимость чистых активов04.10.2024 |
Изменение-0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 62.7500EUR |
-0.49% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
16.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
81.54 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.02.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.77% |
| Другие |
|
0.23% |
Страны
| Peru |
|
11.39% |
| Thailand |
|
11.37% |
| Malaysia |
|
11.22% |
| Korea, Republic Of |
|
11.04% |
| Czech Republic |
|
10.80% |
| Norway |
|
10.53% |
| Другие |
|
33.65% |
Валюта
| Peruvian Nuevo Sol |
|
11.42% |
| Thai Baht |
|
11.41% |
| Malaysian Ringgit |
|
11.26% |
| Korean Won |
|
11.08% |
| Czech Koruna |
|
10.86% |
| Norwegian Kroner |
|
10.57% |
| Indonesian Rupiah |
|
8.80% |
| Danish Krone |
|
8.27% |
| Swiss Franc |
|
8.15% |
| Russian Rouble |
|
3.02% |
| Polish Zloty |
|
2.79% |
| Hungarian Forint |
|
2.32% |
| US Dollar |
|
0.02% |
| Australian Dollar |
|
0.01% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.01% |
| South African Rand |
|
0.01% |
