Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A
AT0000A0LY69
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A/ AT0000A0LY69 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
60.4600EUR |
+0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.07.2024 |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
TEAM |
Объем фонда: |
80.71 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.02.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.60% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
Bonds |
|
99.82% |
Cash |
|
0.01% |
Другие |
|
0.17% |
Страны
Peru |
|
11.62% |
Malaysia |
|
11.30% |
Norway |
|
11.27% |
Czech Republic |
|
11.18% |
Thailand |
|
10.97% |
Korea, Republic Of |
|
10.64% |
Другие |
|
33.02% |
Валюта
Peruvian Nuevo Sol |
|
11.61% |
Norwegian Kroner |
|
11.31% |
Malaysian Ringgit |
|
11.30% |
Czech Koruna |
|
11.19% |
Thai Baht |
|
10.97% |
Korean Won |
|
10.64% |
Indonesian Rupiah |
|
8.64% |
Swiss Franc |
|
8.29% |
Danish Krone |
|
8.07% |
Russian Rouble |
|
2.88% |
Polish Zloty |
|
2.73% |
Hungarian Forint |
|
2.24% |
New Zealand Dollar |
|
0.05% |
Canadian Dollar |
|
0.03% |
US Dollar |
|
0.02% |
Другие |
|
0.03% |