Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A
AT0000A0LY69
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A/ AT0000A0LY69 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
60,4600EUR |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
80,68 mln
EUR
|
Data startu: |
01.02.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,60% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,82% |
Gotówka |
|
0,01% |
Inne |
|
0,17% |
Kraje
Peru |
|
11,62% |
Malezja |
|
11,30% |
Norwegia |
|
11,27% |
Czechy |
|
11,18% |
Tajlandia |
|
10,97% |
Republika Korei |
|
10,64% |
Inne |
|
33,02% |
Waluty
Nuevo Sol peruwiański |
|
11,61% |
Korona norweska |
|
11,31% |
Ringgit malezyjski |
|
11,30% |
Korona czeska |
|
11,19% |
Baht tajski |
|
10,97% |
Won koreański |
|
10,64% |
Rupia indonezyjska |
|
8,64% |
Frank szwajcarski |
|
8,29% |
Korona duńska |
|
8,07% |
Rubl rosyjski |
|
2,88% |
Złoty polski |
|
2,73% |
Forint węgierski |
|
2,24% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,05% |
Dolar kanadyjski |
|
0,03% |
Dolar amerykański |
|
0,02% |
Inne |
|
0,03% |