Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A
AT0000A0LY69
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A/ AT0000A0LY69 /
| NAV2024. 07. 26. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 60,4600EUR |
+0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
80,68 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,82% |
| Készpénz |
|
0,01% |
| Egyéb |
|
0,17% |
Országok
| Peru |
|
11,62% |
| Malajzia |
|
11,30% |
| Norvégia |
|
11,27% |
| Csehország |
|
11,18% |
| Thaiföld |
|
10,97% |
| Dél-Korea |
|
10,64% |
| Egyéb |
|
33,02% |
Devizák
| Perui Nuevo Sol |
|
11,61% |
| Norvég Korona |
|
11,31% |
| Maláj Ringgit |
|
11,30% |
| Cseh Korona |
|
11,19% |
| Thai Baht |
|
10,97% |
| Koreai Won |
|
10,64% |
| Indonéz Rúpia |
|
8,64% |
| Svájci Frank |
|
8,29% |
| Dán Korona |
|
8,07% |
| Orosz Rubel |
|
2,88% |
| Lengyel Zloty |
|
2,73% |
| Magyar Forint |
|
2,24% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
0,05% |
| Kanadai Dollár |
|
0,03% |
| US Dollár |
|
0,02% |
| Egyéb |
|
0,03% |
