DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent EUR RZ A/  AT0000A1TM98  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+0,2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,4200EUR +0,27% ausschüttend Anleihen weltweit Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - -0,81 -0,47 -1,41 -0,55 -0,55 0,08 -0,16 0,34 0,06 -
2018 -0,76 0,36 -0,48 -0,10 2,08 -2,23 0,17 -0,55 -0,39 0,30 1,90 -0,15 +0,07%
2019 2,23 1,11 1,29 0,01 -0,09 2,15 1,95 -0,10 1,07 -0,75 0,83 0,52 +10,65%
2020 1,10 -0,80 -8,85 4,61 1,46 0,11 -2,07 -0,62 -1,08 1,26 1,55 -0,83 -4,64%
2021 -0,19 -1,90 -0,25 -0,85 0,04 0,80 0,30 -0,09 -0,16 0,99 0,40 0,95 0,00%
2022 -0,71 -2,81 -5,44 -0,55 0,97 -1,48 2,80 -0,81 -3,74 -1,10 2,50 -1,71 -11,70%
2023 1,97 -1,66 0,50 -0,68 1,29 -0,60 1,06 -1,29 -1,03 -1,65 3,09 2,96 +3,86%
2024 -1,00 -0,80 0,16 -1,57 0,40 1,07 1,13 2,34 1,53 -2,10 0,14 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,01% 3,73% 4,27% 5,63% 5,49%
Sharpe Ratio -0,41 1,14 0,58 -0,94 -0,97
Bester Monat +2,96% +2,34% +3,09% +3,09% +4,61%
Schlechtester Monat -2,10% -2,10% -2,10% -5,44% -8,85%
Maximaler Verlust -3,67% -2,64% -3,67% -14,20% -20,30%
Outperformance -4,89% - -4,71% +1,06% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... thesaurierend 108,9200 +5,54% -6,54%
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... vollthesaurierend 114,8500 +5,53% -6,53%
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... ausschüttend 85,2200 +5,54% -6,54%
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... ausschüttend 61,5000 +4,36% -9,62%
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... ausschüttend 85,4200 +5,52% -6,55%
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... thesaurierend 91,7200 +5,53% -6,54%
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... vollthesaurierend 107,2600 +5,03% -7,87%
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... ausschüttend 83,8800 +5,02% -7,88%
Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... thesaurierend 104,3000 +5,04% -7,88%

Performance

lfd. Jahr  
+1,21%
6 Monate  
+3,63%
1 Jahr  
+5,52%
3 Jahre
  -6,55%
5 Jahre
  -10,92%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -5,20%
Jahr
2023  
+3,86%
2022
  -11,70%
2021  
0,00%
2020
  -4,64%
2019  
+10,65%
2018  
+0,07%
 

Ausschüttungen

15.01.2024 0,80 EUR
16.01.2023 4,18 EUR
17.01.2022 0,97 EUR
15.01.2021 0,99 EUR
15.01.2020 1,04 EUR
15.01.2019 1,07 EUR
15.01.2018 0,36 EUR