Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I T
AT0000A0KRT3
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I T/ AT0000A0KRT3 /
NAV29.08.2024 |
Zm.+0,3600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
109,0600EUR |
+0,33% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
16.01.2023 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
81,67 mln
EUR
|
Data startu: |
08.11.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,48% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,71% |
Gotówka |
|
0,10% |
Inne |
|
0,19% |
Kraje
Malezja |
|
11,51% |
Czechy |
|
11,21% |
Norwegia |
|
11,16% |
Tajlandia |
|
11,13% |
Peru |
|
11,09% |
Republika Korei |
|
10,89% |
Inne |
|
33,01% |
Waluty
Ringgit malezyjski |
|
11,51% |
Korona czeska |
|
11,24% |
Korona norweska |
|
11,16% |
Baht tajski |
|
11,12% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
11,07% |
Won koreański |
|
10,88% |
Rupia indonezyjska |
|
8,70% |
Korona duńska |
|
8,18% |
Frank szwajcarski |
|
8,06% |
Rubl rosyjski |
|
3,07% |
Złoty polski |
|
2,73% |
Forint węgierski |
|
2,23% |
Dolar amerykański |
|
0,02% |
Dolar australijski |
|
0,01% |
Juan renminbi chiński |
|
0,01% |
Rand południowoafrykański |
|
0,01% |