Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent EUR I T/ AT0000A0KRT3 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.+0,3000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 108,9200EUR | +0,28% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 | - |
| 2011 | -4,27 | 0,57 | 0,02 | -0,68 | 3,43 | -0,89 | 3,52 | -0,65 | -1,19 | 1,32 | 0,73 | 2,81 | +4,55% |
| 2012 | 2,65 | 0,13 | -0,89 | 0,89 | 0,82 | 0,69 | 4,05 | -1,30 | -0,51 | 0,23 | 1,23 | -0,56 | +7,56% |
| 2013 | -2,21 | 2,77 | 1,28 | -0,41 | -2,90 | -4,36 | -1,41 | -3,21 | 0,97 | 1,14 | -2,51 | -1,99 | -12,34% |
| 2014 | -0,14 | 1,20 | 0,73 | 0,27 | 2,18 | -0,36 | 2,09 | 1,53 | 0,11 | 0,96 | 0,31 | -0,65 | +8,49% |
| 2015 | 6,80 | 0,94 | 1,05 | -0,47 | -0,92 | -2,73 | 0,17 | -3,88 | -1,54 | 3,98 | 2,02 | -2,50 | +2,47% |
| 2016 | -0,04 | 1,16 | 1,09 | 1,35 | -1,51 | 2,92 | 0,72 | -0,11 | 0,40 | -0,17 | -1,96 | 1,47 | +5,36% |
| 2017 | 0,70 | 1,45 | -0,01 | -0,81 | -0,48 | -1,36 | -0,52 | -0,51 | 0,09 | -0,17 | 0,35 | 0,06 | -1,24% |
| 2018 | -0,76 | 0,36 | -0,48 | -0,11 | 2,08 | -2,16 | 0,17 | -0,55 | -0,38 | 0,30 | 1,90 | -0,15 | +0,14% |
| 2019 | 2,23 | 1,11 | 1,30 | 0,01 | -0,08 | 2,14 | 1,95 | -0,10 | 1,07 | -0,74 | 0,82 | 0,52 | +10,65% |
| 2020 | 1,11 | -0,80 | -8,85 | 4,62 | 1,46 | 0,11 | -2,07 | -0,63 | -1,08 | 1,26 | 1,54 | -0,82 | -4,63% |
| 2021 | -0,18 | -1,90 | -0,26 | -0,85 | 0,04 | 0,79 | 0,32 | -0,09 | -0,16 | 0,99 | 0,39 | 0,95 | 0,00% |
| 2022 | -0,69 | -2,82 | -5,45 | -0,54 | 0,97 | -1,47 | 2,80 | -0,80 | -3,74 | -1,10 | 2,51 | -1,72 | -11,70% |
| 2023 | 1,99 | -1,66 | 0,49 | -0,68 | 1,29 | -0,61 | 1,07 | -1,30 | -1,02 | -1,66 | 3,08 | 2,98 | +3,88% |
| 2024 | -1,01 | -0,80 | 0,16 | -1,56 | 0,39 | 1,07 | 1,14 | 2,34 | 1,53 | -2,10 | 0,15 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,02% | 3,73% | 4,27% | 5,63% | 5,49% |
| Sharpe ráta | -0,40 | 1,15 | 0,58 | -0,94 | -0,97 |
| Legjobb hónap | +2,98% | +2,34% | +3,08% | +3,08% | +4,62% |
| Legrosszabb hónap | -2,10% | -2,10% | -2,10% | -5,45% | -8,85% |
| Maximális veszteség | -3,67% | -2,64% | -3,67% | -14,20% | -20,30% |
| Túlteljesítés | -0,98% | - | +2,30% | +2,97% | +1,73% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Újrabefektetés | 108,9200 | +5,54% | -6,54% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Teljes újrabefeketetés | 115,0800 | +5,64% | -6,35% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Osztalékfizetés | 85,3900 | +5,64% | -6,36% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Osztalékfizetés | 61,5000 | +4,36% | -9,62% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Osztalékfizetés | 85,4200 | +5,52% | -6,55% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Újrabefektetés | 91,7200 | +5,53% | -6,54% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Teljes újrabefeketetés | 107,4700 | +5,14% | -7,69% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Osztalékfizetés | 84,0500 | +5,14% | -7,69% | |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Re... | Újrabefektetés | 104,5000 | +5,13% | -7,70% |
Teljesítmény
| YTD | +1,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,64% | ||
| 1 Év | +5,54% | ||
| 3 Év | -6,54% | ||
| 5 Év | -10,91% | ||
| 10 Év | +3,95% | ||
| Kezdettől | +14,86% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,88% | ||
| 2022 | -11,70% | ||
| 2021 | 0,00% | ||
| 2020 | -4,63% | ||
| 2019 | +10,65% | ||
| 2018 | +0,14% | ||
| 2017 | -1,24% | ||
| 2016 | +5,36% | ||
| 2015 | +2,47% | ||
Osztalék
| 2023. 01. 16. | 1,28 EUR |
| 2022. 01. 17. | 0,74 EUR |
| 2020. 01. 15. | 0,51 EUR |
| 2014. 01. 15. | 1,06 EUR |
| 2013. 01. 15. | 1,11 EUR |
| 2012. 01. 16. | 1,13 EUR |
