Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I A
AT0000A0KRS5
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I A/ AT0000A0KRS5 /
Стоимость чистых активов26.06.2024 |
Изменение+0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
83.1400EUR |
+0.28% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.01.2024 |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
TEAM |
Объем фонда: |
81.66 млн
EUR
|
Дата запуска: |
08.11.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.48% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Страны
Peru |
|
11.55% |
Indonesia |
|
10.96% |
Thailand |
|
10.89% |
Norway |
|
10.77% |
Korea, Republic Of |
|
10.53% |
Malaysia |
|
9.02% |
Другие |
|
36.28% |
Валюта
Peruvian Nuevo Sol |
|
11.52% |
Indonesian Rupiah |
|
10.93% |
Thai Baht |
|
10.87% |
Norwegian Kroner |
|
10.77% |
Korean Won |
|
10.50% |
Malaysian Ringgit |
|
9.00% |
Danish Krone |
|
8.39% |
Swiss Franc |
|
8.29% |
Euro |
|
8.02% |
Mexican Peso |
|
3.16% |
Australian Dollar |
|
2.95% |
New Zealand Dollar |
|
2.73% |
Russian Rouble |
|
2.71% |
Czech Koruna |
|
0.04% |
Polish Zloty |
|
0.04% |
Другие |
|
0.08% |