Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I A
AT0000A0KRS5
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR I A/ AT0000A0KRS5 /
| NAV04.07.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 82,3000EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
80,62 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.11.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,48% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,75% |
| Gotówka |
|
0,25% |
Kraje
| Peru |
|
11,55% |
| Indonezja |
|
10,96% |
| Tajlandia |
|
10,89% |
| Norwegia |
|
10,77% |
| Republika Korei |
|
10,53% |
| Malezja |
|
9,02% |
| Inne |
|
36,28% |
Waluty
| Nuevo Sol peruwiański |
|
11,52% |
| Rupia indonezyjska |
|
10,93% |
| Baht tajski |
|
10,87% |
| Korona norweska |
|
10,77% |
| Won koreański |
|
10,50% |
| Ringgit malezyjski |
|
9,00% |
| Korona duńska |
|
8,39% |
| Frank szwajcarski |
|
8,29% |
| Euro |
|
8,02% |
| Peso meksykańskie |
|
3,16% |
| Dolar australijski |
|
2,95% |
| Dolar nowozelandzki |
|
2,73% |
| Rubl rosyjski |
|
2,71% |
| Korona czeska |
|
0,04% |
| Złoty polski |
|
0,04% |
| Inne |
|
0,08% |
