ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen Europa High Yield RZ A/  AT0000A1TW54  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.3400EUR +0.07% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - 0.87 0.12 0.71 0.24 0.52 1.17 -0.11 -0.32 -
2018 0.16 -0.65 -0.47 0.51 -1.30 -0.49 1.56 0.09 0.07 -1.10 -1.76 -0.88 -4.22%
2019 1.97 2.16 0.70 1.49 -1.16 1.82 0.89 0.63 -0.08 -0.19 0.90 1.06 +10.64%
2020 0.35 -0.74 -14.50 6.98 2.39 1.83 1.92 1.47 -0.70 0.65 3.66 0.81 +2.61%
2021 0.37 0.77 0.23 0.59 0.19 0.56 0.33 0.21 -0.11 -0.48 -0.51 0.79 +2.97%
2022 -1.23 -2.77 -0.52 -2.61 -1.20 -5.88 3.48 -0.34 -4.87 1.68 4.07 -0.81 -10.92%
2023 2.98 0.04 -0.46 0.36 0.81 0.51 1.25 0.20 -0.05 -0.19 2.97 2.90 +11.83%
2024 0.90 0.22 0.45 -0.01 0.88 0.39 0.34 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.75% 1.70% 2.22% 3.82% 5.20%
Коэффициент Шарпа 1.54 2.11 2.97 -0.71 -0.30
Лучший месяц +2.90% +0.90% +2.97% +4.07% +6.98%
Худший месяц -0.01% -0.01% -0.19% -5.88% -14.50%
Максимальный убыток -0.78% -0.78% -1.60% -16.29% -20.21%
Outperformance +3.38% - +3.69% +4.20% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen Europa High Yield I A paying dividend 245.3000 +10.29% +3.00%
Raiffeisen Europa High Yield I V... Full reinvestment 339.0600 +10.29% +3.00%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... Full reinvestment 120.2200 +10.29% +3.01%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... paying dividend 101.3400 +10.30% +3.00%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... reinvestment 113.8500 +10.29% +3.01%
Raiffeisen Europa High Yield R V... Full reinvestment 315.3900 +9.77% +1.53%
Raiffeisen Europa High Yield S A paying dividend 76.3900 +9.17% -0.11%
Raiffeisen Europa High Yield R A paying dividend 81.6800 +9.76% +1.53%
Raiffeisen Europa High Yield R T reinvestment 226.7600 +9.76% +1.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.20%
6 месяцев  
+3.57%
1 год  
+10.30%
3 года  
+3.00%
5 лет  
+11.22%
10 лет     -
С самого начала  
+19.96%
Год
2023  
+11.83%
2022
  -10.92%
2021  
+2.97%
2020  
+2.61%
2019  
+10.64%
2018
  -4.22%
 

Дивиденды

15.04.2024 1.23 EUR
17.04.2023 1.80 EUR
19.04.2022 2.30 EUR
15.04.2021 2.16 EUR
15.04.2020 2.87 EUR
15.04.2019 2.55 EUR
16.04.2018 3.77 EUR