ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen Europa High Yield R A/  AT0000796529  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.2600EUR +0.06% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - -0.24 0.39 -0.17 0.16 0.71 1.81 1.63 -
2000 0.77 1.41 0.86 0.04 -1.65 1.41 0.23 -0.15 -0.82 -3.33 -2.45 2.04 -1.78%
2001 5.03 0.88 -2.38 -0.61 1.30 -5.54 -3.30 -1.00 -6.79 5.64 5.46 -2.25 -4.41%
2002 -0.83 -3.40 1.85 0.86 -0.33 -2.48 -4.46 0.57 -0.07 -1.72 5.67 1.64 -3.04%
2003 1.65 0.67 1.03 4.83 2.02 2.74 0.18 0.51 2.34 1.67 1.17 1.93 +22.73%
2004 1.88 0.34 0.93 0.17 -1.56 1.64 0.99 1.73 1.58 1.54 2.53 1.40 +13.93%
2005 0.79 1.64 -1.94 -0.16 -0.39 2.23 1.11 1.49 0.62 -0.49 0.77 0.80 +6.59%
2006 1.65 0.37 0.16 0.40 -0.13 -1.18 1.40 1.24 0.82 1.42 0.96 0.79 +8.16%
2007 0.84 0.93 -0.08 0.84 0.69 -1.28 -4.30 0.26 1.95 1.13 -3.05 -0.09 -2.32%
2008 -4.71 -2.40 0.39 4.66 1.24 -3.59 -1.77 0.67 -6.19 -23.25 -2.98 0.08 -34.07%
2009 7.12 -0.27 -0.32 8.72 8.86 3.08 8.15 4.37 5.96 1.92 0.66 1.74 +62.18%
2010 3.40 -0.11 4.46 1.04 -3.49 0.73 3.10 1.07 2.08 1.37 -0.87 1.33 +14.80%
2011 2.14 1.12 -0.60 0.92 0.46 -1.35 0.25 -6.18 -1.74 7.14 -4.69 2.66 -0.52%
2012 5.23 3.58 1.04 -0.47 -0.91 1.40 2.20 2.22 1.36 1.93 1.55 2.03 +23.16%
2013 -0.14 0.39 0.80 2.22 0.10 -2.60 1.85 0.02 1.11 1.87 0.69 0.54 +6.97%
2014 0.37 1.48 0.56 1.01 0.75 0.81 -0.25 0.55 -0.69 0.00 1.01 -0.29 +5.42%
2015 0.91 1.80 -0.05 0.54 -0.08 -1.82 0.71 -1.10 -3.49 3.47 0.51 -1.85 -0.65%
2016 -1.39 -0.53 3.56 1.62 -0.03 -0.35 2.45 1.68 -0.39 0.54 -0.82 1.61 +8.13%
2017 0.54 0.82 -0.40 0.95 0.84 0.12 0.69 0.22 0.50 1.12 -0.13 -0.35 +5.02%
2018 0.13 -0.70 -0.50 0.46 -1.33 -0.53 1.52 0.05 0.02 -1.14 -1.79 -0.91 -4.67%
2019 1.95 2.12 0.66 1.45 -1.21 1.79 0.84 0.59 -0.11 -0.23 0.86 1.01 +10.11%
2020 0.32 -0.79 -14.53 6.94 2.35 1.79 1.88 1.43 -0.74 0.61 3.62 0.78 +2.14%
2021 0.32 0.72 0.20 0.55 0.15 0.52 0.28 0.17 -0.15 -0.52 -0.55 0.75 +2.47%
2022 -1.27 -2.82 -0.56 -2.64 -1.25 -5.91 3.44 -0.38 -4.91 1.63 4.03 -0.85 -11.35%
2023 2.94 0.01 -0.50 0.33 0.77 0.46 1.23 0.16 -0.09 -0.24 2.93 2.87 +11.30%
2024 0.85 0.19 0.41 -0.05 0.85 0.35 1.23 1.03 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.77% 1.69% 2.20% 3.84% 5.20%
Коэффициент Шарпа 2.30 2.57 3.29 -0.65 -0.30
Лучший месяц +2.87% +1.23% +2.93% +4.03% +6.94%
Худший месяц -0.05% -0.05% -0.24% -5.91% -14.53%
Максимальный убыток -0.80% -0.80% -1.63% -16.72% -20.24%
Outperformance +0.22% - +0.76% +3.38% +3.54%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen Europa High Yield I A paying dividend 250.2500 +11.27% +4.54%
Raiffeisen Europa High Yield I V... Full reinvestment 345.8900 +11.26% +4.54%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... Full reinvestment 122.6400 +11.27% +4.54%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... paying dividend 103.3800 +11.26% +4.55%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... reinvestment 116.1400 +11.27% +4.54%
Raiffeisen Europa High Yield R V... Full reinvestment 321.5100 +10.73% +3.05%
Raiffeisen Europa High Yield S A paying dividend 77.4200 +10.13% +1.39%
Raiffeisen Europa High Yield R A paying dividend 83.2600 +10.72% +3.04%
Raiffeisen Europa High Yield R T reinvestment 231.1600 +10.73% +3.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.93%
6 месяцев  
+3.86%
1 год  
+10.72%
3 года  
+3.04%
5 лет  
+10.04%
10 лет  
+28.31%
С самого начала  
+221.29%
Год
2023  
+11.30%
2022
  -11.35%
2021  
+2.47%
2020  
+2.14%
2019  
+10.11%
2018
  -4.67%
2017  
+5.02%
2016  
+8.13%
2015
  -0.65%
 

Дивиденды

15.04.2024 0.99 EUR
17.04.2023 1.10 EUR
19.04.2022 1.75 EUR
15.04.2021 1.76 EUR
15.04.2020 2.35 EUR
15.04.2019 2.10 EUR
16.04.2018 3.11 EUR
18.04.2017 1.83 EUR
15.04.2016 4.11 EUR
15.04.2015 3.99 EUR
15.04.2014 4.26 EUR
15.04.2013 4.34 EUR
16.04.2012 4.59 EUR
15.04.2011 4.63 EUR
15.04.2010 4.66 EUR
15.04.2009 5.37 EUR
15.04.2008 5.60 EUR
16.04.2007 5.45 EUR
18.04.2006 5.80 EUR
15.04.2005 6.20 EUR
15.04.2004 6.30 EUR
15.04.2003 6.60 EUR
15.04.2002 8.30 EUR
09.04.2001 8.10 EUR
11.04.2000 5.00 EUR