Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ A
AT0000A1U628
Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ A/ AT0000A1U628 /
| NAV2024. 08. 29. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 95,4900EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
252,24 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 04. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,04% |
| Készpénz |
|
6,94% |
| Pénzpiac |
|
5,01% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Kanada |
|
13,39% |
| Hollandia |
|
10,05% |
| Németország |
|
10,00% |
| Ausztria |
|
7,53% |
| Franciaország |
|
5,90% |
| Egyéb |
|
53,13% |
