Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ A
AT0000A1U628
Raiffeisen Euro Short Term Rent RZ A/ AT0000A1U628 /
NAV04/10/2024 |
Chg.0.0000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
96.0600EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Objectif d'investissement
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Informations supplémentaires
Die Renditen von 2-jährigen Bundesanleihen erreichten zu Beginn des Monats mit 2,2 % Jahrestiefststände, um in weiterer Folge leicht nach oben zu korrigieren. Die jüngsten Inflationszahlen der Eurozone lagen über den Erwartungen. Wachstumsseitig konnten die Einkaufsmanagerindices der Eurozone trotz eines Anstiegs erneut nicht überzeugen. Die Sitzung der EZB am 12.9. wird aus unserer Sicht die nächste Zinssenkung bringen.Die an sich hohe Bonität des Portfolios wurde zuletzt noch verbessert. Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde auf 47% reduziert, dagegen wurden Pfandbriefe aufgestockt. Das Durchschnittsrating stieg auf AA- an. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr.Die Rendite des Portfolios beträgt 3,3 %, was angesichts der hohen Qualität des Portfolios und der kurzen Duration attraktiv erscheint. (26.08.2024)
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
15/03/2024 |
Banque dépositaire: |
Raiffeisen Bank International AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
TEAM |
Actif net: |
338.42 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
03/04/2017 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
1.00% |
Frais d'administration max.: |
0.18% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Raiffeisen KAG |
Adresse: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Actifs
Bonds |
|
90.19% |
Cash |
|
5.63% |
Money Market |
|
4.18% |
Pays
Canada |
|
13.52% |
Netherlands |
|
10.14% |
Germany |
|
9.55% |
Austria |
|
8.47% |
France |
|
5.21% |
Autres |
|
53.11% |