Raiffeisen Euro Short Term Rent I VTA
AT0000A0EYD6
Raiffeisen Euro Short Term Rent I VTA/ AT0000A0EYD6 /
NAV08/10/2024 |
Chg.-0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
111.5300EUR |
-0.03% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investment goal
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Additional info
Zyklische Sektoren - allen voran der Automobil-Bereich - neigten zu Monatsbeginn zur Schwäche und sorgten für Konjunktursorgen, sowie eine temporäre Ausweitung der Risikoprämien. Allerdings begründeten Zinssenkungen der EZB und Fed eine freundlichere zweite Monatshälfte. Renditen von 2-jährigen Bundesanleihen erreichte mit 2,12 % erneut Jahrestiefststände. Auch Unternehmensanleihen verzeichneten infolge rückkehrenden Risikoappetits im September Kursgewinne.Das Portfolio ist gekennzeichnet durch hohe Bonität der Schuldner. Der Anteil von Unternehmensanleihen ist zuletzt zu Lasten von Pfandbriefen auf 47 % reduziert worden. Das Durchschnittsrating liegt infolge bei AA-. Die Duration des Portfolios liegt weiterhin knapp unter einem Jahr.Die Rendite des Portfolios beträgt 3,3 %, was angesichts der hohen Qualität des Portfolios und der kurzen Duration attraktiv erscheint. (24.09.2024)
Master data
Type of yield: |
Full reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
339.13 mill.
EUR
|
Launch date: |
04/01/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Assets
Bonds |
|
86.83% |
Cash |
|
8.28% |
Money Market |
|
4.89% |
Countries
Canada |
|
12.21% |
Netherlands |
|
9.88% |
Germany |
|
8.69% |
Austria |
|
8.67% |
Japan |
|
6.16% |
Others |
|
54.39% |