Raiffeisen Euro Short Term Rent I A
AT0000A12G19
Raiffeisen Euro Short Term Rent I A/ AT0000A12G19 /
| NAV2024. 07. 26. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,7600EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
255,99 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 11. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,94% |
| Készpénz |
|
5,43% |
| Pénzpiac |
|
4,63% |
Országok
| Kanada |
|
13,45% |
| Hollandia |
|
10,95% |
| Németország |
|
8,83% |
| Ausztria |
|
7,98% |
| Franciaország |
|
6,15% |
| Egyéb |
|
52,64% |
