Raiffeisen Euro Short Term Rent I A
AT0000A12G19
Raiffeisen Euro Short Term Rent I A/ AT0000A12G19 /
NAV04/10/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
98.8400EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Objetivo de inversión
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Información adicional
Die Renditen von 2-jährigen Bundesanleihen erreichten zu Beginn des Monats mit 2,2 % Jahrestiefststände, um in weiterer Folge leicht nach oben zu korrigieren. Die jüngsten Inflationszahlen der Eurozone lagen über den Erwartungen. Wachstumsseitig konnten die Einkaufsmanagerindices der Eurozone trotz eines Anstiegs erneut nicht überzeugen. Die Sitzung der EZB am 12.9. wird aus unserer Sicht die nächste Zinssenkung bringen.Die an sich hohe Bonität des Portfolios wurde zuletzt noch verbessert. Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde auf 47% reduziert, dagegen wurden Pfandbriefe aufgestockt. Das Durchschnittsrating stieg auf AA- an. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr.Die Rendite des Portfolios beträgt 3,3 %, was angesichts der hohen Qualität des Portfolios und der kurzen Duration attraktiv erscheint. (26.08.2024)
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
15/03/2024 |
Banco depositario: |
Raiffeisen Bank International AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
TEAM |
Volumen de fondo: |
338.42 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
04/11/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.18% |
Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Raiffeisen KAG |
Dirección: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Activos
Bonds |
|
90.19% |
Cash |
|
5.63% |
Money Market |
|
4.18% |
Países
Canada |
|
13.52% |
Netherlands |
|
10.14% |
Germany |
|
9.55% |
Austria |
|
8.47% |
France |
|
5.21% |
Otros |
|
53.11% |