Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T/ AT0000A1V4J1 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.3000EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | -0.03 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 0.52 | 0.01 | -0.20 | - |
2018 | 0.00 | -0.13 | -0.16 | 0.13 | -0.39 | -0.13 | 0.37 | 0.15 | -0.06 | -0.20 | -0.57 | -0.15 | -1.13% |
2019 | 0.33 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 0.18 | 0.82 | 0.73 | 0.30 | -0.17 | -0.17 | 0.23 | 0.25 | +4.15% |
2020 | 0.37 | -0.18 | -6.35 | 2.34 | 0.89 | 1.11 | 1.01 | 0.40 | 0.01 | 0.45 | 0.99 | 0.16 | +0.94% |
2021 | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | 0.41 | -0.04 | -0.22 | -0.40 | -0.11 | 0.10 | +0.31% |
2022 | -0.54 | -1.81 | -1.29 | -0.82 | -0.54 | -2.37 | 1.87 | -1.41 | -2.18 | 0.33 | 1.39 | -0.45 | -7.64% |
2023 | 1.09 | -0.14 | 0.16 | 0.34 | 0.44 | -0.01 | 0.90 | 0.24 | -0.15 | 0.51 | 1.56 | 1.77 | +6.90% |
2024 | 0.16 | -0.06 | 0.71 | 0.01 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.17% | 1.14% | 1.35% | 1.84% | 2.02% |
Коэффициент Шарпа | 0.59 | 1.09 | 2.21 | -1.91 | -1.55 |
Лучший месяц | +1.77% | +0.74% | +1.77% | +1.87% | +2.34% |
Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.15% | -2.37% | -6.35% |
Максимальный убыток | -0.38% | -0.34% | -0.40% | -9.84% | -9.84% |
Outperformance | +0.02% | - | +0.24% | +0.56% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | paying dividend | 99.3500 | +6.67% | +0.56% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | Full reinvestment | 106.9000 | +6.68% | +0.56% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | paying dividend | 99.9100 | +6.68% | +0.55% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | reinvestment | 105.3000 | +6.68% | +0.56% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | Full reinvestment | 105.2100 | +6.48% | +0.02% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) ... | Full reinvestment | 101.9200 | +6.09% | -1.07% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | paying dividend | 98.0900 | +6.47% | +0.01% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | reinvestment | 104.2400 | +6.49% | +0.01% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.45% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.43% | ||
1 год | +6.68% | ||
3 года | +0.56% | ||
5 лет | +2.90% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.49% | ||
Год | |||
2023 | +6.90% | ||
2022 | -7.64% | ||
2021 | +0.31% | ||
2020 | +0.94% | ||
2019 | +4.15% | ||
2018 | -1.13% |
Дивиденды
17.01.2022 | 0.35 EUR |
15.01.2021 | 0.28 EUR |
15.01.2020 | 0.23 EUR |
15.01.2019 | 0.19 EUR |
15.01.2018 | 0.14 EUR |