Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A/ AT0000A1V4K9 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
99.2500EUR | +0.10% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | -0.03 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 0.52 | 0.01 | -0.20 | - |
2018 | 0.00 | -0.12 | -0.17 | 0.13 | -0.39 | -0.13 | 0.38 | 0.15 | -0.07 | -0.19 | -0.58 | -0.15 | -1.13% |
2019 | 0.33 | 0.57 | 0.55 | 0.45 | -0.06 | 0.81 | 0.73 | 0.30 | -0.18 | -0.18 | 0.24 | 0.24 | +3.87% |
2020 | 0.37 | -0.18 | -6.35 | 2.34 | 0.88 | 1.11 | 1.01 | 0.40 | 0.01 | 0.46 | 0.99 | 0.17 | +0.94% |
2021 | 0.05 | -0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.07 | 0.18 | 0.41 | -0.04 | -0.21 | -0.39 | -0.13 | 0.10 | +0.30% |
2022 | -0.53 | -1.81 | -1.28 | -0.82 | -0.54 | -2.38 | 1.88 | -1.42 | -2.18 | 0.33 | 1.38 | -0.44 | -7.63% |
2023 | 1.09 | -0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.44 | -0.01 | 0.89 | 0.24 | -0.15 | 0.50 | 1.56 | 1.78 | +6.90% |
2024 | 0.16 | -0.06 | 0.71 | 0.02 | 0.35 | 0.53 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.20% | 1.21% | 1.39% | 1.83% | 2.01% |
Коэффициент Шарпа | -0.14 | 0.18 | 2.18 | -2.00 | -1.58 |
Лучший месяц | +1.78% | +0.71% | +1.78% | +1.88% | +2.34% |
Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.15% | -2.38% | -6.35% |
Максимальный убыток | -0.38% | -0.34% | -0.40% | -9.84% | -9.84% |
Outperformance | +0.98% | - | +0.80% | +0.50% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | paying dividend | 98.6900 | +6.75% | +0.15% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | Full reinvestment | 106.2000 | +6.76% | +0.16% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | paying dividend | 99.2500 | +6.74% | +0.14% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | reinvestment | 104.6100 | +6.76% | +0.15% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | Full reinvestment | 104.5300 | +6.55% | -0.39% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) ... | Full reinvestment | 101.2800 | +6.16% | -1.47% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | paying dividend | 97.4500 | +6.54% | -0.41% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | reinvestment | 103.5600 | +6.55% | -0.39% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.78% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.94% | ||
1 год | +6.74% | ||
3 года | +0.14% | ||
5 лет | +2.68% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.50% | ||
Год | |||
2023 | +6.90% | ||
2022 | -7.63% | ||
2021 | +0.30% | ||
2020 | +0.94% | ||
2019 | +3.87% | ||
2018 | -1.13% |
Дивиденды
15.01.2024 | 0.95 EUR |
16.01.2023 | 0.92 EUR |
17.01.2022 | 1.06 EUR |
15.01.2021 | 1.01 EUR |
15.01.2020 | 1.02 EUR |
15.01.2019 | 1.00 EUR |
15.01.2018 | 0.15 EUR |