Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) A/ AT0000A1PC60 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.6900EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | -0.20 | - |
| 2018 | 0.00 | -0.12 | -0.16 | 0.12 | -0.38 | -0.13 | 0.37 | 0.15 | -0.07 | -0.19 | -0.57 | -0.15 | -1.12% |
| 2019 | 0.34 | 0.57 | 0.54 | 0.46 | -0.07 | 0.81 | 0.73 | 0.30 | -0.18 | -0.18 | 0.24 | 0.25 | +3.87% |
| 2020 | 0.37 | -0.18 | -6.34 | 2.33 | 0.89 | 1.10 | 1.02 | 0.39 | 0.02 | 0.45 | 0.98 | 0.17 | +0.94% |
| 2021 | 0.06 | -0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.18 | 0.41 | -0.04 | -0.22 | -0.39 | -0.12 | 0.10 | +0.32% |
| 2022 | -0.54 | -1.81 | -1.29 | -0.82 | -0.54 | -2.37 | 1.87 | -1.41 | -2.18 | 0.34 | 1.37 | -0.44 | -7.64% |
| 2023 | 1.09 | -0.15 | 0.17 | 0.33 | 0.44 | -0.01 | 0.90 | 0.24 | -0.16 | 0.51 | 1.56 | 1.78 | +6.90% |
| 2024 | 0.16 | -0.07 | 0.71 | 0.02 | 0.35 | 0.53 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.19% | 1.20% | 1.38% | 1.83% | 2.01% |
| Коэффициент Шарпа | -0.16 | 0.42 | 2.15 | -2.00 | -1.58 |
| Лучший месяц | +1.78% | +0.71% | +1.78% | +1.87% | +2.33% |
| Худший месяц | -0.07% | -0.07% | -0.16% | -2.37% | -6.34% |
| Максимальный убыток | -0.38% | -0.33% | -0.40% | -9.84% | -9.84% |
| Outperformance | +1.01% | - | +0.80% | +0.52% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | paying dividend | 98.6900 | +6.67% | +0.15% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | Full reinvestment | 106.1900 | +6.67% | +0.15% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | paying dividend | 99.2400 | +6.66% | +0.13% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | reinvestment | 104.6000 | +6.66% | +0.14% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | Full reinvestment | 104.5200 | +6.47% | -0.40% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) ... | Full reinvestment | 101.2700 | +6.08% | -1.48% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | paying dividend | 97.4400 | +6.46% | -0.42% | |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | reinvestment | 103.5500 | +6.47% | -0.40% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.08% | ||
| 1 год | +6.67% | ||
| 3 года | +0.15% | ||
| 5 лет | +2.62% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.82% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.90% | ||
| 2022 | -7.64% | ||
| 2021 | +0.32% | ||
| 2020 | +0.94% | ||
| 2019 | +3.87% | ||
| 2018 | -1.12% | ||
Дивиденды
| 15.01.2024 | 0.95 EUR |
| 16.01.2023 | 0.92 EUR |
| 17.01.2022 | 1.24 EUR |
| 15.01.2021 | 1.02 EUR |
| 15.01.2020 | 1.02 EUR |
| 15.01.2019 | 1.00 EUR |
| 15.01.2018 | 1.02 EUR |
