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Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A/  AT0000A0PH66  /

Fonds
NAV04.07.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
41,8500EUR +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 6,84 0,27 2,22 -1,68 -0,43 -2,59 1,74 -1,97 0,21 1,86 2,20 -2,62 +5,80%
2016 0,89 1,60 -1,22 0,45 0,88 2,83 0,00 -0,11 -0,53 -0,75 -0,78 0,37 +3,61%
2017 -1,39 1,67 -0,86 -0,19 -1,50 -1,75 -1,53 -0,35 -0,08 0,67 -1,03 -0,43 -6,61%
2018 -2,16 0,22 0,28 0,07 3,14 -0,65 -1,31 0,24 -0,80 1,52 -0,01 1,22 +1,68%
2019 1,07 0,25 2,33 -0,31 1,48 0,34 1,29 3,20 -0,02 -1,98 0,59 -1,59 +6,75%
2020 2,69 0,88 -0,69 1,69 -1,41 -0,70 -1,63 -1,62 1,28 0,17 -1,08 -1,74 -2,25%
2021 0,21 -3,27 1,75 -1,79 -0,32 1,69 1,42 0,32 -0,73 -0,52 2,24 -1,04 -0,18%
2022 -0,46 -2,49 -2,17 0,52 -1,79 -1,65 5,37 -2,04 -2,90 -1,93 -0,16 -2,86 -12,10%
2023 0,80 -0,75 0,32 -1,05 0,72 -1,58 -0,70 -0,78 -0,17 -1,26 1,64 3,04 +0,13%
2024 -0,48 -1,16 0,96 -2,07 -0,81 1,78 -0,99 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,28% 5,33% 5,46% 6,68% 6,11%
Sharpe Ratio -1,74 -1,87 -0,86 -1,26 -1,18
Bester Monat +3,04% +1,78% +3,04% +5,37% +5,37%
Schlechtester Monat -2,07% -2,07% -2,07% -2,90% -3,27%
Maximaler Verlust -4,16% -4,16% -4,16% -17,52% -22,10%
Outperformance +0,06% - -4,22% -2,25% -7,55%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-ESG-Global-Rent I A ausschüttend 84,6500 +0,09% -10,81%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent I VA vollthesaurierend 99,8300 +0,08% -10,79%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A ausschüttend 41,8500 -0,99% -13,50%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent RZ A ausschüttend 81,8000 +0,08% -10,81%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent RZ T thesaurierend 89,3600 +0,08% -10,81%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA vollthesaurierend 95,1500 -0,28% -11,76%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R T thesaurierend 79,2200 -0,28% -11,77%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R A ausschüttend 45,1300 -0,26% -11,76%

Performance

lfd. Jahr
  -2,80%
6 Monate
  -3,16%
1 Jahr
  -0,99%
3 Jahre
  -13,50%
5 Jahre
  -16,32%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,29%
Jahr
2023  
+0,13%
2022
  -12,10%
2021
  -0,18%
2020
  -2,25%
2019  
+6,75%
2018  
+1,68%
2017
  -6,61%
2016  
+3,61%
2015  
+5,80%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,05 EUR
03.06.2024 0,05 EUR
02.05.2024 0,05 EUR
02.04.2024 0,04 EUR
01.03.2024 0,04 EUR
01.02.2024 0,04 EUR
02.01.2024 0,04 EUR
01.12.2023 0,04 EUR
02.11.2023 0,04 EUR
02.10.2023 0,04 EUR
01.09.2023 0,04 EUR
01.08.2023 0,04 EUR
03.07.2023 0,04 EUR
01.06.2023 0,04 EUR
02.05.2023 0,04 EUR
03.04.2023 0,04 EUR
01.03.2023 0,04 EUR
01.02.2023 0,04 EUR
02.01.2023 0,04 EUR
01.12.2022 0,04 EUR
02.11.2022 0,04 EUR
03.10.2022 0,04 EUR
01.09.2022 0,04 EUR
01.08.2022 0,04 EUR
01.07.2022 0,04 EUR
15.06.2022 0,14 EUR
01.06.2022 0,04 EUR
02.05.2022 0,04 EUR
01.04.2022 0,06 EUR
01.03.2022 0,06 EUR
01.02.2022 0,06 EUR
03.01.2022 0,06 EUR
01.12.2021 0,06 EUR
02.11.2021 0,06 EUR
01.09.2021 0,06 EUR
02.08.2021 0,06 EUR
01.07.2021 0,06 EUR
01.06.2021 0,06 EUR
03.05.2021 0,06 EUR
01.04.2021 0,06 EUR
01.03.2021 0,06 EUR
01.02.2021 0,06 EUR
04.01.2021 0,06 EUR
01.12.2020 0,06 EUR
02.11.2020 0,06 EUR
01.10.2020 0,06 EUR
01.09.2020 0,06 EUR
03.08.2020 0,06 EUR
01.07.2020 0,06 EUR
02.06.2020 0,06 EUR
04.05.2020 0,06 EUR
01.04.2020 0,06 EUR
02.03.2020 0,06 EUR
03.02.2020 0,06 EUR
02.01.2020 0,06 EUR
02.12.2019 0,06 EUR
04.11.2019 0,06 EUR
01.10.2019 0,06 EUR
02.09.2019 0,06 EUR
01.08.2019 0,06 EUR
01.07.2019 0,06 EUR
03.06.2019 0,06 EUR
02.05.2019 0,06 EUR
01.04.2019 0,06 EUR
01.03.2019 0,06 EUR
01.02.2019 0,06 EUR
02.01.2019 0,06 EUR
03.12.2018 0,06 EUR
02.11.2018 0,07 EUR
01.10.2018 0,06 EUR
03.09.2018 0,06 EUR
01.08.2018 0,06 EUR
02.07.2018 0,06 EUR
01.06.2018 0,06 EUR
02.05.2018 0,06 EUR
03.04.2018 0,11 EUR
01.03.2018 0,06 EUR
01.02.2018 0,06 EUR
02.01.2018 0,06 EUR
01.12.2017 0,06 EUR
02.11.2017 0,06 EUR
02.10.2017 0,06 EUR
01.09.2017 0,06 EUR
01.08.2017 0,06 EUR
03.07.2017 0,06 EUR
01.06.2017 0,06 EUR
02.05.2017 0,06 EUR
03.04.2017 0,11 EUR
01.03.2017 0,08 EUR
01.02.2017 0,08 EUR
02.01.2017 0,08 EUR
01.12.2016 0,08 EUR
02.11.2016 0,08 EUR
03.10.2016 0,08 EUR
01.09.2016 0,08 EUR
01.08.2016 0,08 EUR
01.07.2016 0,08 EUR
01.06.2016 0,08 EUR
02.05.2016 0,08 EUR
01.04.2016 0,23 EUR
01.03.2016 0,11 EUR
01.02.2016 0,11 EUR
04.01.2016 0,11 EUR
01.12.2015 0,11 EUR
02.11.2015 0,11 EUR
01.10.2015 0,11 EUR
01.09.2015 0,11 EUR
03.08.2015 0,11 EUR
01.07.2015 0,11 EUR
01.06.2015 0,11 EUR
04.05.2015 0,11 EUR
01.04.2015 0,12 EUR
02.03.2015 0,09 EUR
02.02.2015 0,09 EUR
02.01.2015 0,09 EUR