Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA
AT0000785340
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA/ AT0000785340 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 |
Изменение+0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.6600EUR |
+0.23% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Инвестиционная цель
Raiffeisen-Global-Bonds invests mainly in bonds from North American,European or Asian issuers. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration. As Raiffeisen-Global-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a direct investment.
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM GBI Global EUR 100 % |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
01.04.2014 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
258.89 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.05.1999 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.72% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.16% |
| Money Market |
|
0.84% |
Страны
| United States of America |
|
30.55% |
| Germany |
|
20.47% |
| France |
|
9.16% |
| Luxembourg |
|
6.70% |
| United Kingdom |
|
5.87% |
| Japan |
|
5.05% |
| Другие |
|
22.20% |
Валюта
| US Dollar |
|
44.46% |
| Japanese Yen |
|
13.06% |
| Euro |
|
10.97% |
| British Pound |
|
4.21% |
| Canadian Dollar |
|
2.59% |
| Swedish Krona |
|
2.05% |
| Australian Dollar |
|
1.59% |
| Danish Krone |
|
1.29% |
| Norwegian Kroner |
|
0.77% |
| Brazilian Real |
|
0.51% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.51% |
| South African Rand |
|
0.51% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.45% |
| Mexican Peso |
|
0.36% |
| Polish Zloty |
|
0.36% |
| Другие |
|
16.31% |
