Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T/ AT0000A1V4J1 /
Стоимость чистых активов02.09.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
106.1400EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | -0.03 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 0.52 | 0.01 | -0.20 | - |
2018 | 0.00 | -0.13 | -0.16 | 0.13 | -0.39 | -0.13 | 0.37 | 0.15 | -0.06 | -0.20 | -0.57 | -0.15 | -1.13% |
2019 | 0.33 | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 0.18 | 0.82 | 0.73 | 0.30 | -0.17 | -0.17 | 0.23 | 0.25 | +4.15% |
2020 | 0.37 | -0.18 | -6.35 | 2.34 | 0.89 | 1.11 | 1.01 | 0.40 | 0.01 | 0.45 | 0.99 | 0.16 | +0.94% |
2021 | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | 0.41 | -0.04 | -0.22 | -0.40 | -0.11 | 0.10 | +0.31% |
2022 | -0.54 | -1.81 | -1.29 | -0.82 | -0.54 | -2.37 | 1.87 | -1.41 | -2.18 | 0.33 | 1.39 | -0.45 | -7.64% |
2023 | 1.09 | -0.14 | 0.16 | 0.34 | 0.44 | -0.01 | 0.90 | 0.24 | -0.15 | 0.51 | 1.56 | 1.77 | +6.90% |
2024 | 0.16 | -0.06 | 0.71 | 0.01 | 0.36 | 0.52 | 0.94 | 0.58 | 0.02 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.14% | 1.08% | 1.32% | 1.85% | 2.02% |
Коэффициент Шарпа | 1.25 | 2.54 | 2.63 | -1.65 | -1.41 |
Лучший месяц | +1.77% | +0.94% | +1.77% | +1.87% | +2.34% |
Худший месяц | -0.06% | +0.01% | -0.15% | -2.37% | -6.35% |
Максимальный убыток | -0.38% | -0.31% | -0.40% | -9.71% | -9.84% |
Outperformance | +0.02% | - | +0.24% | +0.56% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | paying dividend | 100.1400 | +6.94% | +1.37% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... | Full reinvestment | 107.7600 | +6.96% | +1.38% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | paying dividend | 100.7100 | +6.95% | +1.37% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... | reinvestment | 106.1400 | +6.94% | +1.37% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | Full reinvestment | 106.0300 | +6.76% | +0.83% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) ... | Full reinvestment | 102.6700 | +6.36% | -0.27% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | paying dividend | 98.8500 | +6.75% | +0.80% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... | reinvestment | 105.0500 | +6.76% | +0.82% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.27% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.07% | ||
1 год | +6.94% | ||
3 года | +1.37% | ||
5 лет | +3.32% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.34% | ||
Год | |||
2023 | +6.90% | ||
2022 | -7.64% | ||
2021 | +0.31% | ||
2020 | +0.94% | ||
2019 | +4.15% | ||
2018 | -1.13% |
Дивиденды
17.01.2022 | 0.35 EUR |
15.01.2021 | 0.28 EUR |
15.01.2020 | 0.23 EUR |
15.01.2019 | 0.19 EUR |
15.01.2018 | 0.14 EUR |