RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) A/  AT0000A1PC60  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,6300EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,01 -0,20 -
2018 0,00 -0,12 -0,16 0,12 -0,38 -0,13 0,37 0,15 -0,07 -0,19 -0,57 -0,15 -1,12%
2019 0,34 0,57 0,54 0,46 -0,07 0,81 0,73 0,30 -0,18 -0,18 0,24 0,25 +3,87%
2020 0,37 -0,18 -6,34 2,33 0,89 1,10 1,02 0,39 0,02 0,45 0,98 0,17 +0,94%
2021 0,06 -0,01 0,10 0,19 0,06 0,18 0,41 -0,04 -0,22 -0,39 -0,12 0,10 +0,32%
2022 -0,54 -1,81 -1,29 -0,82 -0,54 -2,37 1,87 -1,41 -2,18 0,34 1,37 -0,44 -7,64%
2023 1,09 -0,15 0,17 0,33 0,44 -0,01 0,90 0,24 -0,16 0,51 1,56 1,78 +6,90%
2024 0,16 -0,07 0,71 0,02 0,35 0,53 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,21% 1,20% 1,38% 1,83% 2,01%
Sharpe ráta -0,16 -0,20 2,15 -2,00 -1,57
Legjobb hónap +1,78% +1,78% +1,78% +1,87% +2,33%
Legrosszabb hónap -0,07% -0,07% -0,16% -2,37% -6,34%
Maximális veszteség -0,38% -0,40% -0,40% -9,84% -9,84%
Túlteljesítés +1,01% - +0,80% +0,52% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... Osztalékfizetés 98,6300 +6,69% +0,18%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (I) ... Teljes újrabefeketetés 106,1300 +6,71% +0,20%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... Osztalékfizetés 99,1800 +6,69% +0,18%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ)... Újrabefektetés 104,5300 +6,69% +0,17%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... Teljes újrabefeketetés 104,4500 +6,49% -0,36%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) ... Teljes újrabefeketetés 101,2100 +6,10% -1,45%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... Osztalékfizetés 97,3900 +6,49% -0,37%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) ... Újrabefektetés 103,4900 +6,49% -0,37%

Teljesítmény

YTD  
+1,70%
6 Hónap  
+1,72%
1 Év  
+6,69%
3 Év  
+0,18%
5 Év  
+2,87%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,75%
Év
2023  
+6,90%
2022
  -7,64%
2021  
+0,32%
2020  
+0,94%
2019  
+3,87%
2018
  -1,12%
 

Osztalék

2024. 01. 15. 0,95 EUR
2023. 01. 16. 0,92 EUR
2022. 01. 17. 1,24 EUR
2021. 01. 15. 1,02 EUR
2020. 01. 15. 1,02 EUR
2019. 01. 15. 1,00 EUR
2018. 01. 15. 1,02 EUR