NAV04.09.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,2300EUR +0,26% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG 
 

Cel inwestycyjny

Raiffeisen-EuroCorporate-Bonds invests mainly in corporate bonds with higher rating grades (investment grade) denominated in EUR. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration. Currency risk is precluded. As Raiffeisen-EuroCorporate-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by changes in interest rates. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a direct investment.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: iBoxx Euro Corporates Non-Financials TR 100 %
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: 16.08.2024
Bank depozytariusz: Raiffeisen Bank International AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: TEAM
Aktywa: 188,77 mln  EUR
Data startu: 01.08.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Raiffeisen KAG
Adres: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Aktywa

Obligacje
 
99,39%
Rynek pieniężny
 
0,61%

Kraje

Holandia
 
19,64%
Niemcy
 
17,61%
Francja
 
14,83%
USA
 
12,34%
Wielka Brytania
 
7,18%
Dania
 
4,29%
Inne
 
24,11%

Waluty

Euro
 
95,01%
Inne
 
4,99%