Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(RZ)A/ AT0000A1U792 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение-0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 82.5800EUR | -0.10% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 0.75 | -0.29 | 0.34 | 1.19 | -0.27 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | - |
| 2018 | -0.07 | -1.99 | -0.72 | -1.07 | -0.66 | -1.74 | 1.82 | -1.73 | 0.63 | -2.29 | -1.12 | 1.08 | -7.68% |
| 2019 | 2.71 | 1.61 | 0.96 | 0.13 | 0.34 | 2.83 | 1.08 | -1.07 | -0.39 | -0.49 | -0.04 | 1.64 | +9.63% |
| 2020 | 1.28 | -0.18 | -15.16 | 2.02 | 6.77 | 2.53 | 2.79 | 1.00 | -1.68 | 0.52 | 3.14 | 1.59 | +2.97% |
| 2021 | -1.26 | -1.79 | -2.35 | 1.98 | 1.23 | 0.43 | 0.15 | 0.82 | -2.08 | -0.18 | -2.70 | 1.04 | -4.76% |
| 2022 | -2.85 | -3.24 | -0.74 | -4.31 | -0.78 | -7.16 | 1.35 | 0.51 | -7.80 | 0.22 | 7.05 | 0.28 | -16.88% |
| 2023 | 2.61 | -2.14 | -0.20 | 0.05 | -0.22 | 1.92 | 2.12 | -1.19 | -2.79 | -1.67 | 5.73 | 4.55 | +8.71% |
| 2024 | -1.59 | 0.80 | 2.05 | -1.52 | 0.79 | 0.59 | 0.52 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.74% | 4.57% | 5.71% | 6.52% | 7.00% |
| Коэффициент Шарпа | -0.18 | 0.96 | 0.51 | -1.16 | -0.84 |
| Лучший месяц | +4.55% | +2.05% | +5.73% | +7.05% | +7.05% |
| Худший месяц | -1.59% | -1.59% | -2.79% | -7.80% | -15.16% |
| Максимальный убыток | -2.73% | -2.73% | -6.90% | -28.33% | -28.95% |
| Outperformance | +1.57% | - | +2.15% | -2.63% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... | paying dividend | 170.4800 | +6.60% | -11.16% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... | Full reinvestment | 211.5600 | +6.61% | -11.16% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Full reinvestment | 94.7400 | +6.59% | -11.17% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | paying dividend | 82.5800 | +6.59% | -11.17% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | reinvestment | 91.4700 | +6.60% | -11.17% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Full reinvestment | 192.2600 | +5.94% | -12.82% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... | paying dividend | 71.9000 | +5.67% | -13.47% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | paying dividend | 86.6800 | +5.94% | -12.81% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | reinvestment | 167.6900 | +5.94% | -12.82% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.95% | ||
| 1 год | +6.59% | ||
| 3 года | -11.17% | ||
| 5 лет | -10.33% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.71% | ||
| 2022 | -16.88% | ||
| 2021 | -4.76% | ||
| 2020 | +2.97% | ||
| 2019 | +9.63% | ||
| 2018 | -7.68% | ||
Дивиденды
| 15.01.2024 | 1.50 EUR |
| 16.01.2023 | 1.50 EUR |
| 17.01.2022 | 2.20 EUR |
| 15.01.2021 | 2.50 EUR |
| 15.01.2020 | 1.90 EUR |
| 15.01.2019 | 1.35 EUR |
| 15.01.2018 | 1.78 EUR |
