SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(RZ)A/  AT0000A1U792  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,5800EUR -0,10% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - 0,75 -0,29 0,34 1,19 -0,27 0,41 0,36 0,36 -
2018 -0,07 -1,99 -0,72 -1,07 -0,66 -1,74 1,82 -1,73 0,63 -2,29 -1,12 1,08 -7,68%
2019 2,71 1,61 0,96 0,13 0,34 2,83 1,08 -1,07 -0,39 -0,49 -0,04 1,64 +9,63%
2020 1,28 -0,18 -15,16 2,02 6,77 2,53 2,79 1,00 -1,68 0,52 3,14 1,59 +2,97%
2021 -1,26 -1,79 -2,35 1,98 1,23 0,43 0,15 0,82 -2,08 -0,18 -2,70 1,04 -4,76%
2022 -2,85 -3,24 -0,74 -4,31 -0,78 -7,16 1,35 0,51 -7,80 0,22 7,05 0,28 -16,88%
2023 2,61 -2,14 -0,20 0,05 -0,22 1,92 2,12 -1,19 -2,79 -1,67 5,73 4,55 +8,71%
2024 -1,59 0,80 2,05 -1,52 0,79 0,59 0,52 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,74% 4,57% 5,71% 6,52% 7,00%
Wskaźnik Sharpe'a -0,18 0,96 0,51 -1,16 -0,84
Najlepszy miesiąc +4,55% +2,05% +5,73% +7,05% +7,05%
Najgorszy miesiąc -1,59% -1,59% -2,79% -7,80% -15,16%
Maksymalna strata -2,73% -2,73% -6,90% -28,33% -28,95%
Przewaga wyników +1,57% - +2,15% -2,63% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... płacące dywidendę 170,4800 +6,60% -11,16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... Z pełną reinwestycją 211,5600 +6,61% -11,16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Z pełną reinwestycją 94,7400 +6,59% -11,17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... płacące dywidendę 82,5800 +6,59% -11,17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... z reinwestycją 91,4700 +6,60% -11,17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Z pełną reinwestycją 192,2600 +5,94% -12,82%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... płacące dywidendę 71,9000 +5,67% -13,47%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... płacące dywidendę 86,6800 +5,94% -12,81%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... z reinwestycją 167,6900 +5,94% -12,82%

Wyniki

YTD  
+1,59%
6 miesięcy  
+3,95%
1 rok  
+6,59%
3 lata
  -11,17%
5 lat
  -10,33%
10-letnie     -
Od początku
  -5,10%
Rok
2023  
+8,71%
2022
  -16,88%
2021
  -4,76%
2020  
+2,97%
2019  
+9,63%
2018
  -7,68%
 

Dywidendy

15.01.2024 1,50 EUR
16.01.2023 1,50 EUR
17.01.2022 2,20 EUR
15.01.2021 2,50 EUR
15.01.2020 1,90 EUR
15.01.2019 1,35 EUR
15.01.2018 1,78 EUR