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Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(RZ)A/  AT0000A1U792  /

Fonds
NAV26/07/2024 Chg.-0.0800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
82.5800EUR -0.10% paying dividend Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2017 - - - - 0.75 -0.29 0.34 1.19 -0.27 0.41 0.36 0.36 -
2018 -0.07 -1.99 -0.72 -1.07 -0.66 -1.74 1.82 -1.73 0.63 -2.29 -1.12 1.08 -7.68%
2019 2.71 1.61 0.96 0.13 0.34 2.83 1.08 -1.07 -0.39 -0.49 -0.04 1.64 +9.63%
2020 1.28 -0.18 -15.16 2.02 6.77 2.53 2.79 1.00 -1.68 0.52 3.14 1.59 +2.97%
2021 -1.26 -1.79 -2.35 1.98 1.23 0.43 0.15 0.82 -2.08 -0.18 -2.70 1.04 -4.76%
2022 -2.85 -3.24 -0.74 -4.31 -0.78 -7.16 1.35 0.51 -7.80 0.22 7.05 0.28 -16.88%
2023 2.61 -2.14 -0.20 0.05 -0.22 1.92 2.12 -1.19 -2.79 -1.67 5.73 4.55 +8.71%
2024 -1.59 0.80 2.05 -1.52 0.79 0.59 0.52 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.74% 4.57% 5.71% 6.52% 7.00%
Ratio de Sharpe -0.18 0.96 0.51 -1.16 -0.84
Le meilleur mois +4.55% +2.05% +5.73% +7.05% +7.05%
Le plus défavorable mois -1.59% -1.59% -2.79% -7.80% -15.16%
Perte maximale -2.73% -2.73% -6.90% -28.33% -28.95%
Surperformance +1.57% - +2.15% -2.63% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... paying dividend 170.4800 +6.60% -11.16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... Full reinvestment 211.5600 +6.61% -11.16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 94.7400 +6.59% -11.17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 82.5800 +6.59% -11.17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 91.4700 +6.60% -11.17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 192.2600 +5.94% -12.82%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... paying dividend 71.9000 +5.67% -13.47%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 86.6800 +5.94% -12.81%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 167.6900 +5.94% -12.82%

Performance

CAD  
+1.59%
6 Mois  
+3.95%
1 An  
+6.59%
3 Ans
  -11.17%
5 Ans
  -10.33%
10 ans     -
Depuis le début
  -5.10%
Année
2023  
+8.71%
2022
  -16.88%
2021
  -4.76%
2020  
+2.97%
2019  
+9.63%
2018
  -7.68%
 

Dividendes

15/01/2024 1.50 EUR
16/01/2023 1.50 EUR
17/01/2022 2.20 EUR
15/01/2021 2.50 EUR
15/01/2020 1.90 EUR
15/01/2019 1.35 EUR
15/01/2018 1.78 EUR