ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)T/  AT0000636741  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+1.4400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
172.2100EUR +0.84% reinvestment Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - - - - 2.24 -
2004 1.02 0.12 2.74 -4.55 -2.06 1.36 2.07 4.22 2.14 1.26 1.40 2.14 +12.20%
2005 0.55 0.56 -3.36 1.85 2.41 2.86 -0.07 1.15 2.55 -1.98 2.15 0.74 +9.60%
2006 1.74 1.49 -1.56 -0.40 -1.44 -1.74 4.03 1.47 0.88 1.67 0.76 1.16 +8.21%
2007 -1.00 1.48 0.51 0.90 0.32 -1.72 -1.75 0.04 1.93 1.87 -1.20 0.52 +1.84%
2008 0.30 0.08 -0.12 0.57 0.33 -1.12 0.39 1.15 -5.25 -19.93 4.59 7.02 -13.74%
2009 1.14 -0.71 3.05 4.90 4.12 1.52 3.12 2.80 4.01 0.05 1.58 0.01 +28.60%
2010 0.40 0.56 2.64 0.54 -1.37 1.74 3.70 2.33 1.51 1.75 -2.78 -1.48 +9.74%
2011 -0.62 -0.03 1.24 1.21 1.17 0.80 1.62 0.62 -3.57 3.87 -1.81 1.66 +6.13%
2012 1.53 2.58 0.21 1.05 -2.12 2.56 3.46 1.16 1.49 0.71 0.88 0.72 +15.09%
2013 -1.14 -0.81 -0.81 2.40 -3.40 -4.94 1.53 -2.97 2.46 2.23 -2.04 0.42 -7.16%
2014 -0.49 2.39 1.38 1.07 2.95 0.14 0.47 0.46 -2.20 1.01 -0.41 -2.50 +4.19%
2015 0.59 0.74 0.03 1.44 -1.04 -1.88 0.20 -0.67 -1.77 3.22 -0.16 -1.30 -0.73%
2016 0.11 1.68 2.49 1.15 -0.27 2.51 1.10 1.48 -0.32 -1.35 -4.08 0.10 +4.51%
2017 0.99 1.94 0.00 0.93 0.69 -0.34 0.36 1.15 -0.32 0.35 0.33 0.31 +6.56%
2018 -0.12 -2.03 -0.78 -1.11 -0.72 -1.79 1.76 -1.78 0.58 -2.35 -1.17 1.04 -8.24%
2019 2.65 1.57 0.90 0.08 0.29 2.77 1.02 -1.12 -0.44 -0.54 -0.09 1.58 +8.95%
2020 1.23 -0.23 -15.21 1.96 6.72 2.47 2.73 0.95 -1.73 0.46 3.10 1.53 +2.32%
2021 -1.31 -1.84 -2.41 1.93 1.17 0.38 0.10 0.76 -2.12 -0.24 -2.76 0.98 -5.35%
2022 -2.93 -3.28 -0.80 -4.36 -0.83 -7.21 1.30 0.46 -7.84 0.16 7.00 0.23 -17.42%
2023 2.56 -2.19 -0.25 0.00 -0.27 1.87 2.07 -1.23 -2.85 -1.71 5.67 4.49 +8.05%
2024 -1.64 0.75 2.00 -1.58 0.73 0.55 0.89 2.34 1.47 -1.46 -0.05 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.44% 3.82% 4.82% 6.55% 6.98%
Коэффициент Шарпа 0.37 1.03 1.87 -0.94 -0.70
Лучший месяц +4.49% +2.34% +5.67% +7.00% +7.00%
Худший месяц -1.64% -1.46% -1.64% -7.84% -15.21%
Максимальный убыток -2.78% -2.78% -2.78% -27.19% -29.81%
Outperformance +1.03% - +1.51% -4.50% -5.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... paying dividend 175.3900 +12.76% -7.37%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... Full reinvestment 217.6500 +12.75% -7.37%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 97.4700 +12.76% -7.38%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 84.9600 +12.75% -7.37%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 94.1100 +12.76% -7.37%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 197.4400 +12.05% -9.10%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... paying dividend 73.2800 +11.78% -9.77%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 89.0100 +12.04% -9.10%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 172.2100 +12.06% -9.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.97%
6 месяцев  
+3.46%
1 год  
+12.06%
3 года
  -9.10%
5 лет
  -8.80%
10 лет
  -2.66%
С самого начала  
+99.72%
Год
2023  
+8.05%
2022
  -17.42%
2021
  -5.35%
2020  
+2.32%
2019  
+8.95%
2018
  -8.24%
2017  
+6.56%
2016  
+4.51%
2015
  -0.73%
 

Дивиденды

15.01.2018 2.60 EUR
16.01.2017 1.25 EUR
15.01.2014 1.83 EUR
15.01.2013 2.00 EUR
16.01.2012 1.98 EUR
17.01.2011 1.97 EUR
15.01.2010 1.79 EUR
15.01.2009 2.02 EUR
15.01.2008 1.79 EUR
15.01.2007 1.73 EUR
16.01.2006 1.72 EUR
17.01.2005 1.36 EUR