ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)T/  AT0000636741  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
167.6900EUR -0.10% reinvestment Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - - - - 2.24 -
2004 1.02 0.12 2.74 -4.55 -2.06 1.36 2.07 4.22 2.14 1.26 1.40 2.14 +12.20%
2005 0.55 0.56 -3.36 1.85 2.41 2.86 -0.07 1.15 2.55 -1.98 2.15 0.74 +9.60%
2006 1.74 1.49 -1.56 -0.40 -1.44 -1.74 4.03 1.47 0.88 1.67 0.76 1.16 +8.21%
2007 -1.00 1.48 0.51 0.90 0.32 -1.72 -1.75 0.04 1.93 1.87 -1.20 0.52 +1.84%
2008 0.30 0.08 -0.12 0.57 0.33 -1.12 0.39 1.15 -5.25 -19.93 4.59 7.02 -13.74%
2009 1.14 -0.71 3.05 4.90 4.12 1.52 3.12 2.80 4.01 0.05 1.58 0.01 +28.60%
2010 0.40 0.56 2.64 0.54 -1.37 1.74 3.70 2.33 1.51 1.75 -2.78 -1.48 +9.74%
2011 -0.62 -0.03 1.24 1.21 1.17 0.80 1.62 0.62 -3.57 3.87 -1.81 1.66 +6.13%
2012 1.53 2.58 0.21 1.05 -2.12 2.56 3.46 1.16 1.49 0.71 0.88 0.72 +15.09%
2013 -1.14 -0.81 -0.81 2.40 -3.40 -4.94 1.53 -2.97 2.46 2.23 -2.04 0.42 -7.16%
2014 -0.49 2.39 1.38 1.07 2.95 0.14 0.47 0.46 -2.20 1.01 -0.41 -2.50 +4.19%
2015 0.59 0.74 0.03 1.44 -1.04 -1.88 0.20 -0.67 -1.77 3.22 -0.16 -1.30 -0.73%
2016 0.11 1.68 2.49 1.15 -0.27 2.51 1.10 1.48 -0.32 -1.35 -4.08 0.10 +4.51%
2017 0.99 1.94 0.00 0.93 0.69 -0.34 0.36 1.15 -0.32 0.35 0.33 0.31 +6.56%
2018 -0.12 -2.03 -0.78 -1.11 -0.72 -1.79 1.76 -1.78 0.58 -2.35 -1.17 1.04 -8.24%
2019 2.65 1.57 0.90 0.08 0.29 2.77 1.02 -1.12 -0.44 -0.54 -0.09 1.58 +8.95%
2020 1.23 -0.23 -15.21 1.96 6.72 2.47 2.73 0.95 -1.73 0.46 3.10 1.53 +2.32%
2021 -1.31 -1.84 -2.41 1.93 1.17 0.38 0.10 0.76 -2.12 -0.24 -2.76 0.98 -5.35%
2022 -2.93 -3.28 -0.80 -4.36 -0.83 -7.21 1.30 0.46 -7.84 0.16 7.00 0.23 -17.42%
2023 2.56 -2.19 -0.25 0.00 -0.27 1.87 2.07 -1.23 -2.85 -1.71 5.67 4.49 +8.05%
2024 -1.64 0.75 2.00 -1.58 0.73 0.55 0.47 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.74% 4.56% 5.70% 6.52% 7.00%
Коэффициент Шарпа -0.31 0.81 0.39 -1.25 -0.92
Лучший месяц +4.49% +2.00% +5.67% +7.00% +7.00%
Худший месяц -1.64% -1.64% -2.85% -7.84% -15.21%
Максимальный убыток -2.76% -2.76% -7.02% -28.84% -29.81%
Outperformance +1.03% - +1.51% -4.50% -5.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... paying dividend 170.4800 +6.60% -11.16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... Full reinvestment 211.5600 +6.61% -11.16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 94.7400 +6.59% -11.17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 82.5800 +6.59% -11.17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 91.4700 +6.60% -11.17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 192.2600 +5.94% -12.82%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... paying dividend 71.9000 +5.67% -13.47%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 86.6800 +5.94% -12.81%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 167.6900 +5.94% -12.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.24%
6 месяцев  
+3.63%
1 год  
+5.94%
3 года
  -12.82%
5 лет
  -13.09%
10 лет
  -7.03%
С самого начала  
+94.48%
Год
2023  
+8.05%
2022
  -17.42%
2021
  -5.35%
2020  
+2.32%
2019  
+8.95%
2018
  -8.24%
2017  
+6.56%
2016  
+4.51%
2015
  -0.73%
 

Дивиденды

15.01.2018 2.60 EUR
16.01.2017 1.25 EUR
15.01.2014 1.83 EUR
15.01.2013 2.00 EUR
16.01.2012 1.98 EUR
17.01.2011 1.97 EUR
15.01.2010 1.79 EUR
15.01.2009 2.02 EUR
15.01.2008 1.79 EUR
15.01.2007 1.73 EUR
16.01.2006 1.72 EUR
17.01.2005 1.36 EUR