Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)A/ AT0000636733 /
NAV2024. 07. 05. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
86,1100EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 | - |
2004 | 1,02 | 0,12 | 2,74 | -4,55 | -2,06 | 1,36 | 2,07 | 4,22 | 2,14 | 1,26 | 1,40 | 2,14 | +12,20% |
2005 | 0,55 | 0,56 | -3,36 | 1,85 | 2,40 | 2,86 | -0,07 | 1,16 | 2,54 | -1,98 | 2,15 | 0,73 | +9,60% |
2006 | 1,75 | 1,49 | -1,57 | -0,39 | -1,45 | -1,73 | 4,03 | 1,46 | 0,88 | 1,67 | 0,77 | 1,16 | +8,22% |
2007 | -1,00 | 1,49 | 0,51 | 0,90 | 0,32 | -1,72 | -1,75 | 0,03 | 1,93 | 1,87 | -1,19 | 0,52 | +1,84% |
2008 | 0,30 | 0,08 | -0,12 | 0,57 | 0,33 | -1,12 | 0,40 | 1,15 | -5,26 | -19,93 | 4,61 | 7,01 | -13,75% |
2009 | 1,14 | -0,71 | 3,06 | 4,89 | 4,12 | 1,53 | 3,12 | 2,81 | 4,00 | 0,05 | 1,58 | 0,01 | +28,61% |
2010 | 0,41 | 0,55 | 2,65 | 0,53 | -1,21 | 1,74 | 3,70 | 2,34 | 1,51 | 1,74 | -2,78 | -1,48 | +9,94% |
2011 | -0,62 | -0,03 | 1,23 | 1,21 | 1,18 | 0,79 | 1,61 | 0,63 | -3,59 | 3,87 | -1,81 | 1,67 | +6,12% |
2012 | 1,54 | 2,59 | 0,21 | 1,05 | -2,13 | 2,55 | 3,47 | 1,17 | 1,49 | 0,71 | 0,88 | 0,72 | +15,08% |
2013 | -1,14 | -0,81 | -0,80 | 2,40 | -3,39 | -4,94 | 1,53 | -2,98 | 2,46 | 2,24 | -2,04 | 0,42 | -7,15% |
2014 | -0,49 | 2,39 | 1,52 | 1,08 | 2,95 | 0,11 | 0,46 | 0,45 | -2,20 | 1,02 | -0,41 | -2,50 | +4,29% |
2015 | 0,58 | 0,73 | 0,03 | 1,43 | -1,03 | -1,89 | 0,19 | -0,67 | -1,77 | 3,22 | -0,16 | -1,31 | -0,74% |
2016 | 0,12 | 1,70 | 2,50 | 1,14 | -0,28 | 2,51 | 1,10 | 1,49 | -0,33 | -1,35 | -4,08 | 0,10 | +4,51% |
2017 | 1,00 | 1,93 | 0,00 | 0,93 | 0,70 | -0,34 | 0,36 | 1,16 | -0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | +6,58% |
2018 | -0,12 | -2,04 | -0,78 | -1,12 | -0,72 | -1,79 | 1,77 | -1,78 | 0,58 | -2,35 | -1,17 | 1,04 | -8,24% |
2019 | 2,66 | 1,57 | 0,90 | 0,08 | 0,28 | 2,77 | 1,02 | -1,12 | -0,43 | -0,54 | -0,09 | 1,59 | +8,95% |
2020 | 1,21 | -0,22 | -15,21 | 1,96 | 6,71 | 2,47 | 2,74 | 0,94 | -1,73 | 0,46 | 3,10 | 1,53 | +2,32% |
2021 | -1,32 | -1,83 | -2,41 | 1,93 | 1,17 | 0,37 | 0,10 | 0,76 | -2,13 | -0,23 | -2,76 | 0,99 | -5,35% |
2022 | -2,92 | -3,28 | -0,79 | -4,36 | -0,84 | -7,21 | 1,30 | 0,46 | -7,84 | 0,16 | 7,00 | 0,23 | -17,41% |
2023 | 2,55 | -2,18 | -0,25 | 0,00 | -0,29 | 1,88 | 2,07 | -1,24 | -2,84 | -1,71 | 5,66 | 4,49 | +8,04% |
2024 | -1,64 | 0,75 | 2,00 | -1,58 | 0,74 | 0,55 | -0,19 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,84% | 4,68% | 5,86% | 6,50% | 7,00% |
Sharpe ráta | -0,53 | 0,30 | 0,45 | -1,28 | -0,93 |
Legjobb hónap | +4,49% | +2,00% | +5,66% | +7,00% | +7,00% |
Legrosszabb hónap | -1,64% | -1,64% | -2,84% | -7,84% | -15,21% |
Maximális veszteség | -2,76% | -2,76% | -7,02% | -28,84% | -29,80% |
Túlteljesítés | +1,02% | - | +1,51% | -4,50% | -5,95% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... | Osztalékfizetés | 169,3000 | +6,98% | -11,51% | |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... | Teljes újrabefeketetés | 210,0900 | +6,99% | -11,51% | |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Teljes újrabefeketetés | 94,0800 | +6,98% | -11,52% | |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Osztalékfizetés | 82,0100 | +6,98% | -11,51% | |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Újrabefektetés | 90,8400 | +6,98% | -11,51% | |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... | Osztalékfizetés | 71,6100 | +6,06% | -13,81% | |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Teljes újrabefeketetés | 190,9900 | +6,32% | -13,16% | |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Újrabefektetés | 166,5800 | +6,32% | -13,17% | |
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Osztalékfizetés | 86,1100 | +6,33% | -13,15% |
Teljesítmény
YTD | +0,58% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,51% | ||
1 Év | +6,33% | ||
3 Év | -13,15% | ||
5 Év | -13,37% | ||
10 Év | -6,65% | ||
Kezdettől | +93,73% | ||
Év | |||
2023 | +8,04% | ||
2022 | -17,41% | ||
2021 | -5,35% | ||
2020 | +2,32% | ||
2019 | +8,95% | ||
2018 | -8,24% | ||
2017 | +6,58% | ||
2016 | +4,51% | ||
2015 | -0,74% |
Osztalék
2024. 01. 15. | 1,50 EUR |
2023. 01. 16. | 1,50 EUR |
2022. 01. 17. | 2,00 EUR |
2021. 01. 15. | 2,25 EUR |
2020. 01. 15. | 2,00 EUR |
2019. 01. 15. | 1,50 EUR |
2018. 01. 15. | 5,56 EUR |
2017. 01. 16. | 4,37 EUR |
2016. 01. 15. | 4,54 EUR |
2015. 01. 15. | 4,93 EUR |
2014. 01. 15. | 5,13 EUR |
2013. 01. 15. | 5,78 EUR |
2012. 01. 16. | 5,92 EUR |
2011. 01. 17. | 6,17 EUR |
2010. 01. 15. | 5,81 EUR |
2009. 01. 15. | 6,94 EUR |
2008. 01. 15. | 6,40 EUR |
2007. 01. 15. | 6,45 EUR |
2006. 01. 16. | 6,75 EUR |
2005. 01. 17. | 5,60 EUR |