SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I)A/  AT0000A1KK99  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
169,3000EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - -0,27 0,41 0,38 0,37 -
2018 -0,09 -1,97 -0,73 -1,05 -0,67 -1,75 1,82 -1,73 0,63 -2,30 -1,12 1,09 -7,68%
2019 2,71 1,62 0,95 0,13 0,34 2,82 1,08 -1,07 -0,38 -0,48 -0,04 1,64 +9,63%
2020 1,27 -0,17 -15,17 2,02 6,77 2,52 2,79 1,00 -1,68 0,51 3,15 1,59 +2,96%
2021 -1,26 -1,79 -2,35 1,98 1,22 0,42 0,16 0,81 -2,08 -0,18 -2,71 1,05 -4,75%
2022 -2,87 -3,23 -0,74 -4,31 -0,78 -7,16 1,35 0,51 -7,79 0,22 7,05 0,29 -16,89%
2023 2,61 -2,14 -0,19 0,05 -0,22 1,93 2,12 -1,18 -2,80 -1,66 5,73 4,54 +8,72%
2024 -1,58 0,79 2,05 -1,53 0,79 0,60 -0,18 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,84% 4,67% 5,85% 6,50% 6,99%
Wskaźnik Sharpe'a -0,40 0,44 0,56 -1,18 -0,85
Najlepszy miesiąc +4,54% +2,05% +5,73% +7,05% +7,05%
Najgorszy miesiąc -1,58% -1,58% -2,80% -7,79% -15,17%
Maksymalna strata -2,73% -2,73% -6,90% -28,33% -28,95%
Przewaga wyników +0,53% - -1,12% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... płacące dywidendę 169,3000 +6,98% -11,51%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... Z pełną reinwestycją 210,0900 +6,99% -11,51%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Z pełną reinwestycją 94,0800 +6,98% -11,52%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... płacące dywidendę 82,0100 +6,98% -11,51%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... z reinwestycją 90,8400 +6,98% -11,51%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... płacące dywidendę 71,6100 +6,06% -13,81%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Z pełną reinwestycją 190,9900 +6,32% -13,16%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... z reinwestycją 166,5800 +6,32% -13,17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... płacące dywidendę 86,1100 +6,33% -13,15%

Wyniki

YTD  
+0,90%
6 miesięcy  
+2,84%
1 rok  
+6,98%
3 lata
  -11,51%
5 lat
  -10,62%
10-letnie     -
Od początku
  -7,78%
Rok
2023  
+8,72%
2022
  -16,89%
2021
  -4,75%
2020  
+2,96%
2019  
+9,63%
2018
  -7,68%
 

Dywidendy

15.01.2024 1,53 EUR
16.01.2023 1,46 EUR
17.01.2022 2,51 EUR
15.01.2021 9,46 EUR
15.01.2020 2,04 EUR
15.01.2019 2,83 EUR
15.01.2018 11,50 EUR